基金经理：黎绮雯
| 单位净值:1.2570 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信新经济灵活配置混合(001276)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -3,217,612 | 24,769,539 | 5,489,743 | -35,079,624 |
| 利息收入 | 14,649 | 74,769 | 45,749 | 115,819 |
| 其中：存款利息收入 | 14,649 | 61,458 | 33,007 | 115,819 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 13,311 | 12,742 | - |
| 投资收益 | -3,412,291 | 22,028,371 | -188,830 | -36,835,836 |
| 其中：股票投资收益 | -3,934,592 | 20,805,889 | -761,746 | -38,593,803 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 522,300 | 1,222,482 | 572,916 | 1,757,967 |
| 公允价值变动收益 | 175,504 | 2,637,451 | 5,623,559 | 982,329 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,527 | 28,948 | 9,265 | 658,064 |
| 费用 | 824,588 | 1,765,583 | 890,810 | 2,875,470 |
| 管理人报酬 | 634,412 | 1,366,868 | 686,683 | 2,308,076 |
| 托管费 | 105,735 | 227,811 | 114,447 | 384,679 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,441 | 170,903 | 89,680 | 182,715 |
| 利润总额 | -4,042,200 | 23,003,956 | 4,598,933 | -37,955,094 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,042,200 | 23,003,956 | 4,598,933 | -37,955,094 |
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