基金经理：孙晟
| 单位净值:1.2200 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2200 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信新经济灵活配置混合(001276)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,489,743 | -35,079,624 | -23,267,028 | -58,153,180 |
| 利息收入 | 45,749 | 115,819 | 72,583 | 151,372 |
| 其中：存款利息收入 | 33,007 | 115,819 | 72,583 | 141,492 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,742 | - | - | 9,879 |
| 投资收益 | -188,830 | -36,835,836 | -19,308,503 | -47,584,935 |
| 其中：股票投资收益 | -761,746 | -38,593,803 | -20,546,283 | -50,248,095 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 92,285 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 572,916 | 1,757,967 | 1,237,781 | 2,570,876 |
| 公允价值变动收益 | 5,623,559 | 982,329 | -4,672,407 | -11,215,432 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,265 | 658,064 | 641,299 | 495,815 |
| 费用 | 890,810 | 2,875,470 | 1,778,414 | 3,022,000 |
| 管理人报酬 | 686,683 | 2,308,076 | 1,444,029 | 2,430,573 |
| 托管费 | 114,447 | 384,679 | 240,672 | 405,096 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,680 | 182,715 | 93,713 | 186,332 |
| 利润总额 | 4,598,933 | -37,955,094 | -25,045,442 | -61,175,180 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,598,933 | -37,955,094 | -25,045,442 | -61,175,180 |
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