基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.1640 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.1640 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合(001272)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -32,318,934 | -25,895,277 | 35,684,148 | 9,866,003 |
| 利息收入 | 123,332 | 110,538 | 306,567 | 119,160 |
| 其中：存款利息收入 | 61,077 | 48,283 | 43,613 | 14,134 |
| 债券利息收入 | - | - | 239,189 | 96,579 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 62,255 | 62,255 | 23,765 | 8,447 |
| 投资收益 | -51,430,648 | -52,464,425 | 46,247,538 | 26,264,413 |
| 其中：股票投资收益 | -52,428,958 | -52,821,911 | 41,152,416 | 24,138,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 131,948 | 74,401 | 100,423 | 104,481 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 866,361 | 283,085 | 4,994,699 | 2,021,825 |
| 公允价值变动收益 | 18,002,790 | 25,493,192 | -11,064,291 | -16,554,674 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 985,593 | 965,417 | 194,334 | 37,104 |
| 费用 | 1,789,634 | 1,319,371 | 3,854,014 | 1,859,658 |
| 管理人报酬 | 1,471,548 | 1,120,457 | 2,458,895 | 1,201,620 |
| 托管费 | 122,629 | 93,371 | 204,908 | 100,135 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 971,069 | 444,915 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 195,457 | 105,543 | 219,143 | 112,988 |
| 利润总额 | -34,108,568 | -27,214,648 | 31,830,133 | 8,006,344 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -34,108,568 | -27,214,648 | 31,830,133 | 8,006,344 |
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