基金经理：楼华锋
| 单位净值:2.1744 | 净值增长率:4.33% | 累计净值:2.2694 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合A(001272)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,293,010 | -4,594,033 | 895,778 | -32,318,934 |
| 利息收入 | 1,032,707 | 388,082 | 11,657 | 123,332 |
| 其中：存款利息收入 | 255,543 | 75,751 | 11,657 | 61,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 777,164 | 312,331 | - | 62,255 |
| 投资收益 | 19,561,444 | -6,175,475 | -241,004 | -51,430,648 |
| 其中：股票投资收益 | 11,956,401 | -6,353,448 | -585,497 | -52,428,958 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 246,284 | 66,517 | 11,041 | 131,948 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,170,393 | -349,615 | - | - |
| 股利收益 | 5,188,366 | 461,071 | 333,452 | 866,361 |
| 公允价值变动收益 | -9,320,630 | 1,157,951 | 1,121,344 | 18,002,790 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,489 | 35,409 | 3,781 | 985,593 |
| 费用 | 2,775,793 | 1,049,435 | 341,262 | 1,789,634 |
| 管理人报酬 | 2,458,844 | 846,502 | 254,997 | 1,471,548 |
| 托管费 | 204,904 | 70,542 | 21,250 | 122,629 |
| 销售服务费 | 8,111 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,171 | 131,267 | 65,015 | 195,457 |
| 利润总额 | 8,517,217 | -5,643,469 | 554,517 | -34,108,568 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,517,217 | -5,643,469 | 554,517 | -34,108,568 |
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