基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.0540 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合(001272)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 895,778 | -32,318,934 | -25,895,277 | 35,684,148 |
| 利息收入 | 11,657 | 123,332 | 110,538 | 306,567 |
| 其中：存款利息收入 | 11,657 | 61,077 | 48,283 | 43,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 239,189 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 62,255 | 62,255 | 23,765 |
| 投资收益 | -241,004 | -51,430,648 | -52,464,425 | 46,247,538 |
| 其中：股票投资收益 | -585,497 | -52,428,958 | -52,821,911 | 41,152,416 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,041 | 131,948 | 74,401 | 100,423 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 333,452 | 866,361 | 283,085 | 4,994,699 |
| 公允价值变动收益 | 1,121,344 | 18,002,790 | 25,493,192 | -11,064,291 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,781 | 985,593 | 965,417 | 194,334 |
| 费用 | 341,262 | 1,789,634 | 1,319,371 | 3,854,014 |
| 管理人报酬 | 254,997 | 1,471,548 | 1,120,457 | 2,458,895 |
| 托管费 | 21,250 | 122,629 | 93,371 | 204,908 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 971,069 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,015 | 195,457 | 105,543 | 219,143 |
| 利润总额 | 554,517 | -34,108,568 | -27,214,648 | 31,830,133 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 554,517 | -34,108,568 | -27,214,648 | 31,830,133 |
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