单位(元)兴业聚利灵活配置混合(001272)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
895,778 |
-32,318,934 |
-25,895,277 |
35,684,148 |
利息收入 |
11,657 |
123,332 |
110,538 |
306,567 |
其中:存款利息收入 |
11,657 |
61,077 |
48,283 |
43,613 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
239,189 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
62,255 |
62,255 |
23,765 |
投资收益 |
-241,004 |
-51,430,648 |
-52,464,425 |
46,247,538 |
其中:股票投资收益 |
-585,497 |
-52,428,958 |
-52,821,911 |
41,152,416 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,041 |
131,948 |
74,401 |
100,423 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
333,452 |
866,361 |
283,085 |
4,994,699 |
公允价值变动收益 |
1,121,344 |
18,002,790 |
25,493,192 |
-11,064,291 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,781 |
985,593 |
965,417 |
194,334 |
费用 |
341,262 |
1,789,634 |
1,319,371 |
3,854,014 |
管理人报酬 |
254,997 |
1,471,548 |
1,120,457 |
2,458,895 |
托管费 |
21,250 |
122,629 |
93,371 |
204,908 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
971,069 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
65,015 |
195,457 |
105,543 |
219,143 |
利润总额 |
554,517 |
-34,108,568 |
-27,214,648 |
31,830,133 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
554,517 |
-34,108,568 |
-27,214,648 |
31,830,133 |
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