基金经理：刘宇斌
| 单位净值:1.0536 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.3036 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大灵活配置A(001270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -13,608,899 | 8,882,775 | -1,580,898 | -640,846 |
| 利息收入 | 13,889 | 40,625 | 31,099 | 100,554 |
| 其中：存款利息收入 | 3,434 | 11,021 | 7,457 | 61,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,455 | 29,604 | 23,641 | 38,571 |
| 投资收益 | -10,252,407 | 8,745,374 | -1,949,712 | -9,417,150 |
| 其中：股票投资收益 | -10,383,634 | 8,574,121 | -2,096,858 | -9,910,198 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,774 | 22,667 | 14,410 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 121,452 | 148,585 | 132,735 | 493,048 |
| 公允价值变动收益 | -3,662,122 | -119,718 | 337,242 | 8,606,751 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 291,742 | 216,495 | 473 | 68,999 |
| 费用 | 229,841 | 635,302 | 336,219 | 682,112 |
| 管理人报酬 | 90,664 | 244,679 | 136,056 | 285,187 |
| 托管费 | 30,221 | 81,560 | 45,352 | 95,062 |
| 销售服务费 | 70,939 | 147,866 | 60,807 | 124,775 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 37,997 | 161,196 | 94,004 | 177,088 |
| 利润总额 | -13,838,740 | 8,247,473 | -1,917,117 | -1,322,959 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,838,740 | 8,247,473 | -1,917,117 | -1,322,959 |
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