单位(元)中海进取收益混合(001252)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-7,139,718 |
-5,554,177 |
4,190,960 |
1,886,636 |
利息收入 |
13,918 |
5,015 |
18,810 |
10,272 |
其中:存款利息收入 |
13,918 |
5,015 |
18,805 |
10,272 |
债券利息收入 |
- |
- |
6 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-5,584,444 |
-5,922,310 |
13,701,129 |
7,409,707 |
其中:股票投资收益 |
-5,778,155 |
-6,017,951 |
13,544,113 |
7,312,477 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,592 |
17,592 |
19,599 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
176,118 |
78,049 |
137,417 |
97,231 |
公允价值变动收益 |
-1,576,102 |
359,690 |
-9,552,500 |
-5,537,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,910 |
3,428 |
23,520 |
4,139 |
费用 |
368,202 |
194,509 |
1,100,859 |
525,612 |
管理人报酬 |
184,468 |
96,196 |
265,586 |
141,927 |
托管费 |
46,117 |
24,049 |
66,396 |
35,482 |
销售服务费 |
46,117 |
24,049 |
66,396 |
35,482 |
交易费用 |
- |
- |
570,280 |
232,134 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
91,500 |
50,215 |
132,200 |
80,587 |
利润总额 |
-7,507,921 |
-5,748,686 |
3,090,101 |
1,361,023 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,507,921 |
-5,748,686 |
3,090,101 |
1,361,023 |
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