基金经理：许定晴
| 单位净值:1.4320 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海进取收益混合(001252)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -942,266 | -7,139,718 | -5,554,177 | 4,190,960 |
| 利息收入 | 14,372 | 13,918 | 5,015 | 18,810 |
| 其中：存款利息收入 | 14,372 | 13,918 | 5,015 | 18,805 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 6 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,618,206 | -5,584,444 | -5,922,310 | 13,701,129 |
| 其中：股票投资收益 | -2,851,370 | -5,778,155 | -6,017,951 | 13,544,113 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 17,592 | 17,592 | 19,599 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 233,164 | 176,118 | 78,049 | 137,417 |
| 公允价值变动收益 | 1,515,218 | -1,576,102 | 359,690 | -9,552,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 146,351 | 6,910 | 3,428 | 23,520 |
| 费用 | 314,018 | 368,202 | 194,509 | 1,100,859 |
| 管理人报酬 | 182,069 | 184,468 | 96,196 | 265,586 |
| 托管费 | 45,517 | 46,117 | 24,049 | 66,396 |
| 销售服务费 | 45,517 | 46,117 | 24,049 | 66,396 |
| 交易费用 | - | - | - | 570,280 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,915 | 91,500 | 50,215 | 132,200 |
| 利润总额 | -1,256,284 | -7,507,921 | -5,748,686 | 3,090,101 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,256,284 | -7,507,921 | -5,748,686 | 3,090,101 |
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