基金经理：
| 单位净值:1.0290 | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2017/5/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时招财一号保本(001238)利润表 |
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| 报告期 | 2017/5/2 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | 18,500,663 | 59,987,723 | 27,794,562 | -3,541,323 |
| 利息收入 | 15,649,102 | 46,991,010 | 21,370,463 | 26,459,873 |
| 其中：存款利息收入 | 3,809,037 | 4,351,041 | 245,135 | 7,509,989 |
| 债券利息收入 | 10,798,979 | 42,496,085 | 21,032,220 | 16,599,644 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,041,086 | 143,885 | 93,108 | 2,350,240 |
| 投资收益 | 3,882,923 | 22,492,302 | 9,213,080 | -40,528,147 |
| 其中：股票投资收益 | 1,524,627 | 21,998,893 | 7,822,977 | -41,341,211 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,358,296 | 372,081 | 1,349,809 | 541,098 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 121,329 | 40,294 | 271,966 |
| 公允价值变动收益 | -1,031,362 | -9,495,590 | -2,788,980 | 10,526,951 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,611,194 | 17,300,243 | 8,564,818 | 13,142,427 |
| 管理人报酬 | 3,735,887 | 10,870,220 | 5,350,100 | 7,185,387 |
| 托管费 | 700,479 | 2,038,166 | 1,003,144 | 1,347,260 |
| 销售服务费 | 466,986 | 1,358,778 | 668,762 | 898,173 |
| 交易费用 | 97,580 | 2,090,715 | 978,825 | 2,040,914 |
| 利息支出 | 372,576 | 497,849 | 342,252 | 1,356,618 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372,576 | 497,849 | 342,252 | 1,356,618 |
| 其他费用 | 237,685 | 444,515 | 221,734 | 314,075 |
| 利润总额 | 12,889,469 | 42,687,481 | 19,229,745 | -16,683,750 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,889,469 | 42,687,481 | 19,229,745 | -16,683,750 |
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