基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.3585 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.3585 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证50ETF联接A(001237)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,232,101 | 78,616,644 | 16,310,010 | -30,818,067 |
| 利息收入 | 47,700 | 93,438 | 42,044 | 78,033 |
| 其中：存款利息收入 | 47,700 | 93,438 | 42,044 | 78,033 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,403,634 | 1,473,712 | -2,240,332 | -833,342 |
| 其中：股票投资收益 | - | -54,778 | 226,845 | -506 |
| 基金投资收益 | 6,403,483 | 1,506,318 | -2,485,294 | -862,141 |
| 债券投资收益 | 151 | 21,526 | 17,472 | 25,948 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 646 | 646 | 3,357 |
| 公允价值变动收益 | 4,697,369 | 76,652,703 | 18,463,966 | -30,161,321 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,399 | 396,792 | 44,331 | 98,563 |
| 费用 | 223,391 | 429,049 | 213,637 | 388,280 |
| 管理人报酬 | 18,040 | 67,020 | 33,510 | 61,953 |
| 托管费 | 6,013 | 22,340 | 11,170 | 20,651 |
| 销售服务费 | 95,008 | 177,489 | 83,010 | 133,581 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,260 | 162,200 | 85,947 | 172,094 |
| 利润总额 | 11,008,711 | 78,187,595 | 16,096,372 | -31,206,347 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,008,711 | 78,187,595 | 16,096,372 | -31,206,347 |
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