基金经理：沙炜
| 单位净值:2.1670 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:2.1670 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时丝路主题股票A(001236)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 126,232,135 | 435,920,004 | 193,357,682 | -158,190,152 |
| 利息收入 | 347,894 | 1,802,946 | 915,805 | 3,745,725 |
| 其中：存款利息收入 | 209,824 | 706,010 | 347,485 | 845,956 |
| 债券利息收入 | - | 14,814 | 1,013 | 847 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 138,070 | 1,082,122 | 567,306 | 2,898,922 |
| 投资收益 | 87,578,696 | 314,272,321 | 120,326,808 | -64,758,792 |
| 其中：股票投资收益 | 81,865,984 | 297,027,777 | 109,866,369 | -82,868,078 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 336,493 | 340,861 | 125,633 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,712,712 | 16,908,052 | 10,119,578 | 17,983,654 |
| 公允价值变动收益 | 37,962,866 | 119,567,350 | 72,002,669 | -97,670,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 342,679 | 277,387 | 112,400 | 493,581 |
| 费用 | 9,448,245 | 33,101,224 | 17,385,707 | 41,336,354 |
| 管理人报酬 | 4,970,590 | 14,974,772 | 7,689,885 | 17,256,713 |
| 托管费 | 828,432 | 2,495,795 | 1,281,647 | 2,876,119 |
| 销售服务费 | 12,001 | 19,309 | 8,183 | 14,568 |
| 交易费用 | 3,510,197 | 15,349,884 | 8,279,618 | 20,753,826 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,025 | 261,464 | 126,374 | 435,124 |
| 利润总额 | 116,783,889 | 402,818,780 | 175,971,975 | -199,526,506 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 116,783,889 | 402,818,780 | 175,971,975 | -199,526,506 |
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