基金经理：沙炜
| 单位净值:1.4330 | 净值增长率:3.69% | 累计净值:1.4330 | 截止日期:2020/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时丝路主题股票A(001236)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 435,920,004 | 193,357,682 | -158,190,152 | -14,621,205 |
| 利息收入 | 1,802,946 | 915,805 | 3,745,725 | 2,298,654 |
| 其中：存款利息收入 | 706,010 | 347,485 | 845,956 | 465,449 |
| 债券利息收入 | 14,814 | 1,013 | 847 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,082,122 | 567,306 | 2,898,922 | 1,833,205 |
| 投资收益 | 314,272,321 | 120,326,808 | -64,758,792 | 49,944,595 |
| 其中：股票投资收益 | 297,027,777 | 109,866,369 | -82,868,078 | 38,980,575 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 336,493 | 340,861 | 125,633 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,908,052 | 10,119,578 | 17,983,654 | 10,964,021 |
| 公允价值变动收益 | 119,567,350 | 72,002,669 | -97,670,667 | -67,311,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 277,387 | 112,400 | 493,581 | 446,745 |
| 费用 | 33,101,224 | 17,385,707 | 41,336,354 | 24,803,817 |
| 管理人报酬 | 14,974,772 | 7,689,885 | 17,256,713 | 9,465,940 |
| 托管费 | 2,495,795 | 1,281,647 | 2,876,119 | 1,577,657 |
| 销售服务费 | 19,309 | 8,183 | 14,568 | 7,418 |
| 交易费用 | 15,349,884 | 8,279,618 | 20,753,826 | 13,533,956 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 261,464 | 126,374 | 435,124 | 218,846 |
| 利润总额 | 402,818,780 | 175,971,975 | -199,526,506 | -39,425,022 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 402,818,780 | 175,971,975 | -199,526,506 | -39,425,022 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。