基金经理：沙炜
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:-3.85% | 净值增长率:-3.85% | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时丝路主题股票A(001236)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 193,357,682 | -158,190,152 | -14,621,205 | 243,188,792 |
| 利息收入 | 915,805 | 3,745,725 | 2,298,654 | 3,388,906 |
| 其中：存款利息收入 | 347,485 | 845,956 | 465,449 | 1,148,450 |
| 债券利息收入 | 1,013 | 847 | - | 604 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 567,306 | 2,898,922 | 1,833,205 | 2,239,852 |
| 投资收益 | 120,326,808 | -64,758,792 | 49,944,595 | 226,924,509 |
| 其中：股票投资收益 | 109,866,369 | -82,868,078 | 38,980,575 | 210,815,388 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 340,861 | 125,633 | - | 709,523 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,119,578 | 17,983,654 | 10,964,021 | 15,399,597 |
| 公允价值变动收益 | 72,002,669 | -97,670,667 | -67,311,200 | 12,075,646 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 112,400 | 493,581 | 446,745 | 799,732 |
| 费用 | 17,385,707 | 41,336,354 | 24,803,817 | 48,517,331 |
| 管理人报酬 | 7,689,885 | 17,256,713 | 9,465,940 | 21,998,268 |
| 托管费 | 1,281,647 | 2,876,119 | 1,577,657 | 3,666,378 |
| 销售服务费 | 8,183 | 14,568 | 7,418 | 6,727 |
| 交易费用 | 8,279,618 | 20,753,826 | 13,533,956 | 22,408,301 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,374 | 435,124 | 218,846 | 437,656 |
| 利润总额 | 175,971,975 | -199,526,506 | -39,425,022 | 194,671,461 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 175,971,975 | -199,526,506 | -39,425,022 | 194,671,461 |
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