基金经理：徐艳芳
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:23.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金众赢货币(001234)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 24,856,066 | 77,765,842 | 42,213,697 | 90,498,824 |
| 利息收入 | 3,633,397 | 15,527,275 | 9,243,590 | 30,377,850 |
| 其中：存款利息收入 | 925,500 | 6,847,398 | 5,033,130 | 23,691,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,707,896 | 8,679,877 | 4,210,460 | 6,686,064 |
| 投资收益 | 21,222,669 | 62,238,566 | 32,970,107 | 60,120,974 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,222,669 | 61,414,537 | 32,444,632 | 58,735,956 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 824,030 | 525,475 | 1,385,018 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,802,128 | 12,582,653 | 6,534,286 | 14,933,077 |
| 管理人报酬 | 3,503,807 | 9,337,604 | 4,760,980 | 10,016,722 |
| 托管费 | 648,853 | 1,729,186 | 881,663 | 1,854,949 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 475,688 | 1,133,296 | 699,935 | 2,699,098 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475,688 | 1,133,296 | 699,935 | 2,699,098 |
| 其他费用 | 161,056 | 337,301 | 171,769 | 347,810 |
| 利润总额 | 20,053,937 | 65,183,189 | 35,679,411 | 75,565,747 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,053,937 | 65,183,189 | 35,679,411 | 75,565,747 |
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