单位(元)嘉合货币B(001233)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
105,022,150 |
155,334,483 |
79,434,308 |
182,724,898 |
| 利息收入 |
42,716,021 |
53,629,983 |
24,932,746 |
56,051,726 |
| 其中：存款利息收入 |
11,939,568 |
5,217,141 |
1,722,271 |
1,844,765 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,776,453 |
48,412,842 |
23,210,475 |
54,206,961 |
| 投资收益 |
62,306,128 |
101,704,499 |
54,501,562 |
126,670,952 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,306,128 |
101,704,499 |
54,501,562 |
126,670,952 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
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2,220 |
| 费用 |
21,355,369 |
30,285,932 |
15,817,914 |
41,287,394 |
| 管理人报酬 |
14,073,803 |
19,547,211 |
10,112,523 |
24,862,678 |
| 托管费 |
4,264,789 |
5,923,397 |
3,064,401 |
7,534,145 |
| 销售服务费 |
639,162 |
1,065,746 |
519,249 |
1,127,545 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,155,451 |
3,369,064 |
1,950,850 |
7,372,315 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,155,451 |
- |
1,950,850 |
7,372,315 |
| 其他费用 |
152,582 |
309,245 |
152,656 |
312,183 |
| 利润总额 |
83,666,781 |
125,048,550 |
63,616,394 |
141,437,504 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
83,666,781 |
125,048,550 |
63,616,394 |
141,437,504 |
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