单位(元)德邦福鑫灵活配置混合A(001229)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
13,581,527 |
-9,628,914 |
-2,454,435 |
19,073,854 |
利息收入 |
24,528 |
45,876 |
23,284 |
50,278 |
其中:存款利息收入 |
24,528 |
45,876 |
23,284 |
38,585 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
11,693 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
11,319,748 |
-8,734,002 |
-12,609,106 |
21,876,412 |
其中:股票投资收益 |
10,809,858 |
-9,459,359 |
-13,067,600 |
21,636,246 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-69,806 |
376,130 |
168,068 |
71,022 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
579,697 |
349,227 |
290,426 |
169,144 |
公允价值变动收益 |
1,898,413 |
-1,101,899 |
10,089,548 |
-3,586,191 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
338,836 |
161,110 |
41,838 |
733,355 |
费用 |
534,782 |
1,074,731 |
493,046 |
2,196,496 |
管理人报酬 |
282,723 |
505,523 |
227,532 |
365,809 |
托管费 |
117,801 |
210,635 |
94,805 |
152,420 |
销售服务费 |
43,833 |
89,833 |
42,005 |
94,189 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,452,178 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
90,416 |
268,723 |
128,699 |
131,890 |
利润总额 |
13,046,744 |
-10,703,646 |
-2,947,481 |
16,877,358 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,046,744 |
-10,703,646 |
-2,947,481 |
16,877,358 |
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