基金经理：雷涛
| 单位净值:0.9593 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9593 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦福鑫A(001229)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -23,988,505 | -50,508,083 | 13,581,527 | -9,628,914 |
| 利息收入 | 19,537 | 92,101 | 24,528 | 45,876 |
| 其中：存款利息收入 | 19,537 | 78,048 | 24,528 | 45,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 14,048 | - | - |
| 投资收益 | -26,819,724 | -49,831,341 | 11,319,748 | -8,734,002 |
| 其中：股票投资收益 | -27,392,421 | -50,542,484 | 10,809,858 | -9,459,359 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -43,594 | -69,806 | 376,130 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 572,697 | 754,736 | 579,697 | 349,227 |
| 公允价值变动收益 | 2,769,853 | -1,577,861 | 1,898,413 | -1,101,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,829 | 809,017 | 338,836 | 161,110 |
| 费用 | 519,395 | 1,367,961 | 534,782 | 1,074,731 |
| 管理人报酬 | 291,326 | 788,103 | 282,723 | 505,523 |
| 托管费 | 97,109 | 297,086 | 117,801 | 210,635 |
| 销售服务费 | 21,755 | 73,785 | 43,833 | 89,833 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,205 | 208,973 | 90,416 | 268,723 |
| 利润总额 | -24,507,900 | -51,876,045 | 13,046,744 | -10,703,646 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,507,900 | -51,876,045 | 13,046,744 | -10,703,646 |
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