单位(元)国联安鑫享灵活配置混合A(001228)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
1,172,870 |
-9,324,239 |
936,927 |
47,004,690 |
| 利息收入 |
11,301 |
154,737 |
109,610 |
16,084,340 |
| 其中：存款利息收入 |
11,301 |
82,995 |
50,185 |
176,014 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
15,843,778 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
71,742 |
59,426 |
64,548 |
| 投资收益 |
-112,864 |
11,568,680 |
12,613,499 |
59,542,477 |
| 其中：股票投资收益 |
-63,575 |
-6,748,322 |
-1,496,541 |
55,282,671 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-95,074 |
15,560,311 |
12,196,273 |
1,717,760 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
45,786 |
2,756,691 |
1,913,767 |
2,542,045 |
| 公允价值变动收益 |
1,274,106 |
-21,283,653 |
-11,790,288 |
-28,717,720 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
327 |
235,997 |
4,106 |
95,593 |
| 费用 |
247,350 |
3,933,164 |
2,853,213 |
7,122,952 |
| 管理人报酬 |
103,039 |
2,491,291 |
1,806,456 |
4,238,897 |
| 托管费 |
34,346 |
830,430 |
602,152 |
1,412,966 |
| 销售服务费 |
14,336 |
356,329 |
271,329 |
637,794 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
568,851 |
| 利息支出 |
440 |
36,365 |
33,235 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
440 |
36,365 |
33,235 |
- |
| 其他费用 |
95,185 |
189,310 |
115,299 |
238,474 |
| 利润总额 |
925,521 |
-13,257,402 |
-1,916,286 |
39,881,738 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
925,521 |
-13,257,402 |
-1,916,286 |
39,881,738 |
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