单位(元)国联安鑫享灵活配置混合A(001228)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
349,586 |
1,087,377 |
1,172,870 |
-9,324,239 |
利息收入 |
15,114 |
14,498 |
11,301 |
154,737 |
其中:存款利息收入 |
8,757 |
14,498 |
11,301 |
82,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,357 |
- |
- |
71,742 |
投资收益 |
-38,698 |
202,539 |
-112,864 |
11,568,680 |
其中:股票投资收益 |
-206,703 |
82,037 |
-63,575 |
-6,748,322 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
119,132 |
22,075 |
-95,074 |
15,560,311 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
48,874 |
98,428 |
45,786 |
2,756,691 |
公允价值变动收益 |
373,111 |
869,937 |
1,274,106 |
-21,283,653 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59 |
402 |
327 |
235,997 |
费用 |
124,117 |
293,281 |
247,350 |
3,933,164 |
管理人报酬 |
61,080 |
142,161 |
103,039 |
2,491,291 |
托管费 |
20,360 |
47,387 |
34,346 |
830,430 |
销售服务费 |
3,913 |
18,879 |
14,336 |
356,329 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
440 |
440 |
36,365 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
440 |
440 |
36,365 |
其他费用 |
38,731 |
84,401 |
95,185 |
189,310 |
利润总额 |
225,469 |
794,096 |
925,521 |
-13,257,402 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
225,469 |
794,096 |
925,521 |
-13,257,402 |
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