基金经理：梁雪丹
| 单位净值:0.5400 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:0.5400 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 272,983,993 | 137,999,540 | 16,980,055 | -57,716,453 |
| 利息收入 | 134,526 | 314,819 | 154,984 | 687,637 |
| 其中：存款利息收入 | 134,526 | 314,819 | 154,984 | 687,637 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 92,581,948 | 112,095,131 | -1,019,786 | -79,822,950 |
| 其中：股票投资收益 | 89,316,867 | 98,526,328 | -8,962,393 | -91,385,002 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -10,610 | 13,817 | 34,783 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,265,081 | 13,579,413 | 7,928,790 | 11,527,270 |
| 公允价值变动收益 | 180,224,761 | 25,509,560 | 17,832,421 | 21,396,629 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,759 | 80,030 | 12,436 | 22,231 |
| 费用 | 5,535,216 | 10,997,706 | 5,484,252 | 11,695,744 |
| 管理人报酬 | 4,649,014 | 9,234,554 | 4,605,897 | 9,834,555 |
| 托管费 | 774,836 | 1,539,092 | 767,650 | 1,639,093 |
| 销售服务费 | 343 | 689 | 103 | 63 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,024 | 223,372 | 110,603 | 222,033 |
| 利润总额 | 267,448,777 | 127,001,834 | 11,495,803 | -69,412,197 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 267,448,777 | 127,001,834 | 11,495,803 | -69,412,197 |
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