基金经理：蔡晓
| 单位净值:1.3996 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:1.7136 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银研究精选混合(001220)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 59,657,189 | -32,582,701 | 9,794,018 | -60,113,107 |
| 利息收入 | 182,512 | 107,399 | 300,904 | 143,353 |
| 其中：存款利息收入 | 182,437 | 107,324 | 299,429 | 143,353 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,946,958 | -33,776,053 | -10,683,256 | -73,212,784 |
| 其中：股票投资收益 | 12,216,435 | -38,128,370 | -15,914,562 | -76,769,506 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,730,523 | 4,352,317 | 5,231,306 | 3,556,721 |
| 公允价值变动收益 | 41,503,393 | 1,081,555 | 19,816,603 | 12,911,257 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,326 | 4,397 | 359,767 | 45,067 |
| 费用 | 4,589,308 | 2,225,335 | 5,495,732 | 2,972,150 |
| 管理人报酬 | 3,804,085 | 1,843,136 | 4,580,251 | 2,472,984 |
| 托管费 | 634,014 | 307,189 | 763,375 | 412,164 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,208 | 75,010 | 152,105 | 87,002 |
| 利润总额 | 55,067,881 | -34,808,036 | 4,298,286 | -63,085,258 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 55,067,881 | -34,808,036 | 4,298,286 | -63,085,258 |
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