基金经理：胡亦清
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 37,625,875 | 24,939,485 | -17,954,002 | -9,416,867 |
| 利息收入 | 112,577 | 180,881 | 60,711 | 57,646 |
| 其中：存款利息收入 | 112,577 | 180,881 | 60,711 | 57,646 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,782,759 | 812,981 | 610,189 | 1,193,028 |
| 其中：股票投资收益 | - | -1,454,502 | -60,704 | -9,856 |
| 基金投资收益 | 14,411,982 | -318,293 | 647 | 1,191,840 |
| 债券投资收益 | 1,578 | 2,699 | 0 | 3,747 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 369,199 | 2,535,591 | 633,328 | - |
| 股利收益 | - | 47,485 | 36,918 | 7,297 |
| 公允价值变动收益 | 22,497,213 | 23,285,949 | -18,677,991 | -10,689,868 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 233,326 | 659,674 | 53,088 | 22,327 |
| 费用 | 404,574 | 500,185 | 213,797 | 393,430 |
| 管理人报酬 | 37,928 | 49,688 | 17,367 | 24,486 |
| 托管费 | 12,643 | 16,563 | 5,789 | 8,162 |
| 销售服务费 | 205,529 | 248,361 | 97,209 | 183,617 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,220 | 177,529 | 88,432 | 177,165 |
| 利润总额 | 37,221,301 | 24,439,300 | -18,167,799 | -9,810,297 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,221,301 | 24,439,300 | -18,167,799 | -9,810,297 |
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