单位(元)前海开源一带一路混合A(001209)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
6,234,587 |
-3,368,235 |
-13,462,808 |
-1,489,674 |
| 利息收入 |
76,143 |
43,332 |
68,906 |
40,898 |
| 其中：存款利息收入 |
76,143 |
43,332 |
68,906 |
40,898 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-8,650,736 |
-19,468,113 |
-3,982,153 |
-677,854 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,129,648 |
-19,873,938 |
-4,990,983 |
-1,262,949 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
478,913 |
405,825 |
1,008,830 |
585,095 |
| 公允价值变动收益 |
13,728,122 |
15,269,103 |
-9,959,348 |
-858,528 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,081,057 |
787,443 |
409,787 |
5,810 |
| 费用 |
1,701,172 |
962,918 |
963,831 |
472,131 |
| 管理人报酬 |
1,288,967 |
718,712 |
712,398 |
337,317 |
| 托管费 |
214,828 |
119,785 |
118,733 |
56,220 |
| 销售服务费 |
59,377 |
36,077 |
14,700 |
4,949 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138,000 |
88,343 |
118,000 |
73,645 |
| 利润总额 |
4,533,415 |
-4,331,153 |
-14,426,638 |
-1,961,804 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,533,415 |
-4,331,153 |
-14,426,638 |
-1,961,804 |
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