基金经理：
| 单位净值:1.0840 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2019/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚惠混合A(001206)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -965,552 | -4,124,956 | 20,351,345 | 25,724,842 |
| 利息收入 | 10,920,544 | 6,176,466 | 20,191,990 | 15,728,779 |
| 其中：存款利息收入 | 1,995,931 | 1,957,598 | 502,081 | 113,680 |
| 债券利息收入 | 7,140,271 | 3,188,006 | 16,983,384 | 14,961,333 |
| 资产支持证券利息收入 | 499,577 | 219,539 | 68,712 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,284,765 | 811,324 | 2,637,812 | 653,766 |
| 投资收益 | -14,240,756 | -13,088,558 | -2,575,092 | -7,307,590 |
| 其中：股票投资收益 | -15,299,121 | -12,646,765 | 18,138,462 | 13,756,830 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 804,800 | -443,379 | -21,751,082 | -21,600,423 |
| 资产支持证券投资收益 | 246,219 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,346 | 1,587 | 1,037,528 | 536,003 |
| 公允价值变动收益 | 2,353,362 | 2,786,048 | 2,448,412 | 17,017,625 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,297 | 1,087 | 286,036 | 286,028 |
| 费用 | 3,545,106 | 2,193,569 | 5,433,847 | 3,805,788 |
| 管理人报酬 | 1,582,252 | 939,276 | 2,906,313 | 1,913,331 |
| 托管费 | 527,417 | 313,092 | 968,771 | 637,777 |
| 销售服务费 | 1,055 | 611 | 2,018 | 1,037 |
| 交易费用 | 916,912 | 686,535 | 649,996 | 547,171 |
| 利息支出 | 138,472 | 52,838 | 501,346 | 501,346 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138,472 | 52,838 | 501,346 | 501,346 |
| 其他费用 | 356,110 | 191,220 | 405,403 | 205,126 |
| 利润总额 | -4,510,658 | -6,318,526 | 14,917,498 | 21,919,053 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,510,658 | -6,318,526 | 14,917,498 | 21,919,053 |
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