基金经理：孔令超
| 单位净值:1.5531 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.7361 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红稳健精选混合C(001204)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -9,660,762 | 136,862,175 | 55,503,528 | 137,811,769 |
| 利息收入 | 103,670 | 60,670,024 | 28,922,609 | 25,198,620 |
| 其中：存款利息收入 | 97,397 | 240,083 | 85,063 | 299,172 |
| 债券利息收入 | - | 60,228,728 | 28,646,529 | 24,321,459 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,273 | 201,213 | 191,017 | 577,989 |
| 投资收益 | 35,719,621 | 95,524,863 | 36,203,972 | 73,927,607 |
| 其中：股票投资收益 | 2,203,239 | 77,122,786 | 31,442,493 | 61,899,598 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,339,604 | 4,210,714 | 1,271,465 | 7,062,945 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,176,779 | 14,191,363 | 3,490,014 | 4,965,063 |
| 公允价值变动收益 | -46,073,555 | -20,077,907 | -10,031,707 | 38,141,814 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 589,503 | 745,195 | 408,653 | 543,728 |
| 费用 | 10,843,815 | 22,432,121 | 10,426,974 | 10,604,265 |
| 管理人报酬 | 6,581,361 | 13,558,814 | 6,845,683 | 6,162,836 |
| 托管费 | 1,096,893 | 2,259,802 | 1,140,947 | 1,027,139 |
| 销售服务费 | 1,659,911 | 3,566,792 | 1,783,870 | 1,226,873 |
| 交易费用 | - | 1,026,049 | 346,457 | 701,903 |
| 利息支出 | 1,336,632 | 1,698,840 | 161,814 | 1,206,580 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,698,840 | 161,814 | 1,206,580 |
| 其他费用 | 130,222 | 261,458 | 120,041 | 244,734 |
| 利润总额 | -20,504,576 | 114,430,054 | 45,076,554 | 127,207,504 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,504,576 | 114,430,054 | 45,076,554 | 127,207,504 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。