基金经理：纪文静
| 单位净值:1.6200 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.8100 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红领先精选混合A(001202)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,220,367 | 12,625,453 | 598,932 | 1,231,832 |
| 利息收入 | 10,930 | 66,339 | 49,066 | 204,512 |
| 其中：存款利息收入 | 5,241 | 57,184 | 41,660 | 188,095 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,689 | 9,155 | 7,406 | 16,418 |
| 投资收益 | 2,554,079 | -3,941,642 | -4,364,678 | -8,262,240 |
| 其中：股票投资收益 | -1,379,196 | -11,273,231 | -8,854,158 | -25,391,448 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,452,036 | 6,418,028 | 4,045,960 | 14,641,512 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 481,239 | 913,561 | 443,520 | 2,487,697 |
| 公允价值变动收益 | -346,933 | 16,496,843 | 4,913,145 | 9,110,033 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,291 | 3,914 | 1,399 | 179,527 |
| 费用 | 842,308 | 2,303,410 | 1,346,068 | 6,489,023 |
| 管理人报酬 | 570,758 | 1,314,588 | 708,541 | 3,237,482 |
| 托管费 | 163,074 | 375,597 | 202,440 | 924,995 |
| 销售服务费 | 2 | 1 | 0 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,469 | 424,425 | 314,085 | 2,066,608 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,469 | 424,425 | 314,085 | 2,066,608 |
| 其他费用 | 90,784 | 183,826 | 117,935 | 238,146 |
| 利润总额 | 1,378,059 | 10,322,043 | -747,135 | -5,257,191 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,378,059 | 10,322,043 | -747,135 | -5,257,191 |
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