基金经理：严凯
| 单位净值:2.8546 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:3.0848 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方惠新灵活配置混合A(001198)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,311,389,788 | 86,387,286 | 15,148,460 | 11,214,285 |
| 利息收入 | 82,760 | 26,901 | 12,233 | 18,522 |
| 其中：存款利息收入 | 67,026 | 26,028 | 12,233 | 18,522 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,185 | 699 | - | - |
| 投资收益 | 49,796,065 | 44,011,460 | 2,544,039 | 20,660,141 |
| 其中：股票投资收益 | 48,569,689 | 43,014,378 | 1,811,662 | 20,470,810 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 309,815 | 570,546 | 487,782 | 82,329 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 916,561 | 426,536 | 244,595 | 107,002 |
| 公允价值变动收益 | 1,253,248,152 | 40,159,278 | 11,443,766 | -11,240,016 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,262,811 | 2,189,648 | 1,148,422 | 1,775,638 |
| 费用 | 4,855,476 | 2,608,417 | 1,240,844 | 854,379 |
| 管理人报酬 | 2,959,913 | 1,681,700 | 794,884 | 506,874 |
| 托管费 | 845,689 | 480,486 | 227,110 | 144,821 |
| 销售服务费 | 814,572 | 309,024 | 142,997 | 133,412 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 152,834 | 97,297 | 57,165 | 42,427 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152,834 | 97,297 | 57,165 | 42,427 |
| 其他费用 | 81,705 | 39,878 | 18,687 | 26,844 |
| 利润总额 | 1,306,534,312 | 83,778,869 | 13,907,616 | 10,359,906 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,306,534,312 | 83,778,869 | 13,907,616 | 10,359,906 |
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