基金经理：黎莹
| 单位净值:1.1212 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.3378 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦大健康灵活配置混合A(001179)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -14,124,553 | 14,692,612 | 3,985,078 | -14,159,324 |
| 利息收入 | 2,465 | 10,077 | 6,906 | 25,188 |
| 其中：存款利息收入 | 2,465 | 10,077 | 6,906 | 25,188 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,709,486 | -15,971,766 | -16,117,607 | -87,918,394 |
| 其中：股票投资收益 | 3,622,430 | -18,189,062 | -17,567,933 | -91,050,533 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,087,056 | 2,217,295 | 1,450,326 | 3,132,139 |
| 公允价值变动收益 | -18,869,985 | 30,577,040 | 20,080,317 | 73,481,683 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,481 | 77,261 | 15,462 | 252,199 |
| 费用 | 1,010,629 | 2,303,237 | 1,176,299 | 2,634,766 |
| 管理人报酬 | 788,445 | 1,834,365 | 922,934 | 2,085,057 |
| 托管费 | 131,408 | 305,727 | 153,822 | 347,509 |
| 销售服务费 | 84 | 85 | 57 | 1,448 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,692 | 163,060 | 99,485 | 200,751 |
| 利润总额 | -15,135,182 | 12,389,375 | 2,808,779 | -16,794,090 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,135,182 | 12,389,375 | 2,808,779 | -16,794,090 |
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