基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)山证资管日日添利货币B(001176)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 121,357,959 | 55,010,693 | 104,503,155 | 55,830,725 |
| 利息收入 | 27,282,106 | 14,051,196 | 41,365,806 | 23,191,075 |
| 其中：存款利息收入 | 4,512,533 | 3,595,912 | 18,093,790 | 10,740,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,769,573 | 10,455,284 | 23,272,015 | 12,450,883 |
| 投资收益 | 94,075,852 | 40,959,497 | 63,137,349 | 32,639,650 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,075,852 | 40,959,497 | 63,137,349 | 32,639,650 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 85,422,712 | 41,331,726 | 68,365,378 | 32,527,756 |
| 管理人报酬 | 20,655,955 | 8,592,042 | 14,319,793 | 7,101,964 |
| 托管费 | 5,508,255 | 2,291,211 | 3,818,612 | 1,893,857 |
| 销售服务费 | 1,399,361 | 596,198 | 2,838,919 | 2,319,410 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 517,163 | 223,309 | 436,116 | 235,263 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517,163 | 223,309 | 436,116 | 235,263 |
| 其他费用 | 57,268,333 | 29,580,821 | 46,849,659 | 20,925,605 |
| 利润总额 | 35,935,247 | 13,678,967 | 36,137,777 | 23,302,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,935,247 | 13,678,967 | 36,137,777 | 23,302,968 |
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