基金经理：黄华
| 单位净值:1.3048 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.5333 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧琪和灵活配置混合A(001164)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 27,568,472 | 35,802,570 | 42,835,027 | 10,067,793 |
| 利息收入 | 45,995 | 123,119 | 81,202 | 421,778 |
| 其中：存款利息收入 | 34,791 | 117,630 | 75,713 | 177,038 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,204 | 5,489 | 5,489 | 244,740 |
| 投资收益 | -9,518,303 | 22,179,781 | 37,251,166 | 91,581,125 |
| 其中：股票投资收益 | -22,043,319 | -29,396,298 | 5,295,489 | -46,329,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,494,196 | 47,936,992 | 29,341,934 | 127,046,199 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,030,819 | 3,639,087 | 2,613,743 | 10,864,245 |
| 公允价值变动收益 | 36,982,843 | 12,373,474 | 4,672,502 | -84,883,192 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 57,937 | 1,126,197 | 830,158 | 2,948,081 |
| 费用 | 5,220,976 | 20,420,026 | 13,176,377 | 41,386,409 |
| 管理人报酬 | 2,167,050 | 7,936,964 | 5,083,708 | 19,938,554 |
| 托管费 | 361,175 | 1,322,827 | 847,285 | 3,323,092 |
| 销售服务费 | 788,504 | 2,269,391 | 1,407,534 | 6,550,085 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,754,800 | 8,549,977 | 5,647,881 | 11,082,837 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,754,800 | 8,549,977 | 5,647,881 | 11,082,837 |
| 其他费用 | 122,802 | 250,443 | 135,539 | 280,624 |
| 利润总额 | 22,347,496 | 15,382,544 | 29,658,650 | -31,318,617 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,347,496 | 15,382,544 | 29,658,650 | -31,318,617 |
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