单位(元)北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-399,791 |
1,651,837 |
-40,467,939 |
-10,868,173 |
利息收入 |
6,530 |
3,586 |
48,273 |
23,259 |
其中:存款利息收入 |
6,530 |
3,586 |
47,482 |
23,259 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
791 |
- |
投资收益 |
-77,923 |
925,892 |
-32,780,509 |
4,403,367 |
其中:股票投资收益 |
-177,087 |
840,803 |
-38,396,535 |
2,141,703 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
99,164 |
85,089 |
5,616,026 |
2,261,664 |
公允价值变动收益 |
-331,824 |
719,065 |
-7,778,864 |
-15,295,505 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,427 |
3,293 |
43,162 |
707 |
费用 |
247,866 |
154,552 |
3,283,849 |
1,903,465 |
管理人报酬 |
187,881 |
107,401 |
2,644,060 |
1,555,458 |
托管费 |
31,313 |
17,900 |
440,677 |
259,243 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
28,672 |
29,252 |
199,112 |
88,763 |
利润总额 |
-647,657 |
1,497,284 |
-43,751,788 |
-12,771,638 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-647,657 |
1,497,284 |
-43,751,788 |
-12,771,638 |
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