基金经理：张鹏
| 单位净值:0.9980 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.9980 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通互联网传媒灵活配置混合A/B(001150)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 5,164,722 | 295,422,694 | 44,865,919 | -6,380,097 |
| 利息收入 | 167,523 | 290,649 | 113,174 | 237,353 |
| 其中：存款利息收入 | 167,523 | 290,649 | 113,174 | 237,353 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 72,983,195 | 228,485,676 | 26,821,257 | -29,302,203 |
| 其中：股票投资收益 | 70,687,688 | 224,195,651 | 23,497,110 | -36,193,827 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3 | - | - | 92,933 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,295,504 | 4,290,025 | 3,324,147 | 6,798,692 |
| 公允价值变动收益 | -71,999,837 | 66,512,888 | 17,884,040 | 22,592,334 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,013,840 | 133,480 | 47,448 | 92,418 |
| 费用 | 6,831,640 | 11,365,410 | 5,373,306 | 9,604,146 |
| 管理人报酬 | 5,760,140 | 9,560,652 | 4,516,585 | 8,055,894 |
| 托管费 | 960,023 | 1,593,442 | 752,764 | 1,342,649 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,477 | 211,316 | 103,957 | 205,603 |
| 利润总额 | -1,666,919 | 284,057,283 | 39,492,613 | -15,984,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,666,919 | 284,057,283 | 39,492,613 | -15,984,243 |
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