基金经理：张鹏
| 单位净值:0.9740 | 净值增长率:2.42% | 累计净值:0.9740 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通互联网传媒灵活配置混合A/B(001150)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 295,422,694 | 44,865,919 | -6,380,097 | -142,521,266 |
| 利息收入 | 290,649 | 113,174 | 237,353 | 107,158 |
| 其中：存款利息收入 | 290,649 | 113,174 | 237,353 | 107,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 228,485,676 | 26,821,257 | -29,302,203 | -110,222,654 |
| 其中：股票投资收益 | 224,195,651 | 23,497,110 | -36,193,827 | -115,486,451 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 92,933 | 92,933 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,290,025 | 3,324,147 | 6,798,692 | 5,170,865 |
| 公允价值变动收益 | 66,512,888 | 17,884,040 | 22,592,334 | -32,439,209 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 133,480 | 47,448 | 92,418 | 33,439 |
| 费用 | 11,365,410 | 5,373,306 | 9,604,146 | 4,839,074 |
| 管理人报酬 | 9,560,652 | 4,516,585 | 8,055,894 | 4,045,058 |
| 托管费 | 1,593,442 | 752,764 | 1,342,649 | 674,176 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 211,316 | 103,957 | 205,603 | 119,839 |
| 利润总额 | 284,057,283 | 39,492,613 | -15,984,243 | -147,360,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 284,057,283 | 39,492,613 | -15,984,243 | -147,360,340 |
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