基金经理：高付
| 单位净值:2.4000 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.6030 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 123,925,784 | 43,627,537 | 13,165,256 | -2,947,840 |
| 利息收入 | 972,332 | 224,920 | 77,060 | 30,057 |
| 其中：存款利息收入 | 951,568 | 209,319 | 77,060 | 30,057 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,764 | 15,601 | - | - |
| 投资收益 | 180,169,496 | 35,307,284 | 9,595,484 | -4,480,865 |
| 其中：股票投资收益 | 170,268,306 | 32,193,715 | 9,412,890 | -4,608,681 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -628,386 | -402,407 | 3,624 | 3,624 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,529,576 | 3,515,976 | 178,970 | 124,193 |
| 公允价值变动收益 | -58,752,973 | 7,753,579 | 2,874,936 | 1,272,784 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,536,930 | 341,755 | 617,776 | 230,184 |
| 费用 | 7,567,837 | 1,161,076 | 504,223 | 200,164 |
| 管理人报酬 | 5,205,103 | 771,583 | 307,537 | 122,973 |
| 托管费 | 867,517 | 128,597 | 51,256 | 20,496 |
| 销售服务费 | 1,322,122 | 175,059 | 82,429 | 35,610 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 173,000 | 85,790 | 63,000 | 21,085 |
| 利润总额 | 116,357,947 | 42,466,461 | 12,661,033 | -3,148,003 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 116,357,947 | 42,466,461 | 12,661,033 | -3,148,003 |
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