单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-9,431,146 |
-6,892,458 |
38,493,186 |
22,863,974 |
| 利息收入 |
33,359 |
21,499 |
16,421,354 |
8,656,106 |
| 其中：存款利息收入 |
17,759 |
13,228 |
116,516 |
62,058 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
15,263,771 |
7,598,052 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,600 |
8,271 |
1,041,067 |
995,996 |
| 投资收益 |
-10,915,428 |
-6,337,345 |
39,353,352 |
27,969,139 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,566,709 |
-9,819,825 |
35,940,268 |
27,379,514 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,580,225 |
3,409,277 |
812,600 |
-572,282 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
71,056 |
73,203 |
2,600,484 |
1,161,908 |
| 公允价值变动收益 |
1,184,959 |
-630,278 |
-17,375,059 |
-13,771,496 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
265,965 |
53,666 |
93,540 |
10,224 |
| 费用 |
971,175 |
745,526 |
8,583,699 |
4,671,647 |
| 管理人报酬 |
438,312 |
342,595 |
3,846,245 |
2,164,030 |
| 托管费 |
73,052 |
57,099 |
641,041 |
360,672 |
| 销售服务费 |
125,897 |
101,138 |
1,115,273 |
660,978 |
| 交易费用 |
- |
- |
1,693,037 |
973,789 |
| 利息支出 |
133,705 |
133,705 |
1,048,227 |
390,177 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
133,705 |
133,705 |
1,048,227 |
390,177 |
| 其他费用 |
197,800 |
108,580 |
210,200 |
104,390 |
| 利润总额 |
-10,402,321 |
-7,637,985 |
29,909,487 |
18,192,326 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-10,402,321 |
-7,637,985 |
29,909,487 |
18,192,326 |
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