基金经理：邓默
| 单位净值:1.4630 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商量化进取混合(001143)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 107,279,297 | 41,031,324 | 2,687,410 | -19,255,879 |
| 利息收入 | 120,541 | 58,855 | 194,459 | 95,063 |
| 其中：存款利息收入 | 120,541 | 58,855 | 194,459 | 95,063 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 95,468,778 | 15,431,594 | 8,650,483 | -27,775,328 |
| 其中：股票投资收益 | 90,336,048 | 11,392,235 | 5,063,747 | -30,417,220 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,749,788 | 1,749,788 | - | - |
| 股利收益 | 3,382,942 | 2,289,570 | 3,586,736 | 2,641,892 |
| 公允价值变动收益 | 11,672,252 | 25,536,477 | -6,167,605 | 8,423,883 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,726 | 4,397 | 10,072 | 503 |
| 费用 | 5,087,949 | 2,411,971 | 4,589,013 | 2,319,713 |
| 管理人报酬 | 4,199,280 | 1,984,870 | 3,778,315 | 1,901,759 |
| 托管费 | 699,880 | 330,812 | 629,719 | 316,960 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 182,488 | 89,988 | 180,979 | 100,994 |
| 利润总额 | 102,191,347 | 38,619,352 | -1,901,604 | -21,575,593 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,191,347 | 38,619,352 | -1,901,604 | -21,575,593 |
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