基金经理：鄢耀
| 单位净值:2.0040 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:2.0040 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银总回报灵活配置混合A(001140)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 48,658,664 | 4,351,903 | -23,612,741 | 7,878,435 |
| 利息收入 | 1,806,616 | 846,769 | 657,529 | 294,051 |
| 其中：存款利息收入 | 365,816 | 213,694 | 612,731 | 294,051 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,440,800 | 633,075 | 44,798 | - |
| 投资收益 | 8,233,271 | -12,816,371 | 10,725,578 | 30,133,841 |
| 其中：股票投资收益 | 1,608,827 | -16,192,481 | 7,654,762 | 27,896,898 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,398 | 22,532 | 179,935 | 168,763 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,579,045 | 3,353,579 | 2,890,881 | 2,068,180 |
| 公允价值变动收益 | 38,604,623 | 16,319,394 | -35,015,116 | -22,563,708 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,153 | 2,110 | 19,268 | 14,250 |
| 费用 | 5,358,493 | 2,668,837 | 6,920,071 | 3,966,829 |
| 管理人报酬 | 4,412,417 | 2,195,098 | 5,744,689 | 3,302,938 |
| 托管费 | 735,403 | 365,850 | 957,448 | 550,490 |
| 销售服务费 | 8,456 | 3,266 | 7,145 | 3,655 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 202,143 | 104,580 | 210,785 | 109,743 |
| 利润总额 | 43,300,170 | 1,683,066 | -30,532,812 | 3,911,605 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 43,300,170 | 1,683,066 | -30,532,812 | 3,911,605 |
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