基金经理：
| 单位净值:1.1060 | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2019/4/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银岁丰利债券A(001137)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 2,886,599 | 1,618,865 | 5,271,067 | 2,908,106 |
| 利息收入 | 1,941,478 | 1,382,069 | 7,672,421 | 5,165,281 |
| 其中：存款利息收入 | 38,660 | 20,175 | 35,854 | 14,007 |
| 债券利息收入 | 1,901,798 | 1,360,874 | 7,611,364 | 5,151,273 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,020 | 1,020 | 25,203 | - |
| 投资收益 | -607,487 | -375,688 | -4,669,946 | -2,148,189 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -607,487 | -375,688 | -4,669,946 | -2,148,189 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,551,742 | 612,483 | 2,267,811 | -108,985 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 866 | - | 781 | - |
| 费用 | 1,106,219 | 846,326 | 2,898,682 | 1,989,891 |
| 管理人报酬 | 247,997 | 154,469 | 698,474 | 473,555 |
| 托管费 | 82,666 | 51,490 | 232,825 | 157,852 |
| 销售服务费 | 28,312 | 16,728 | 57,312 | 36,310 |
| 交易费用 | 3,428 | 1,997 | 5,304 | 2,745 |
| 利息支出 | 573,051 | 524,906 | 1,604,259 | 1,157,149 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573,051 | 524,906 | 1,604,259 | 1,157,149 |
| 其他费用 | 164,734 | 91,846 | 300,509 | 162,280 |
| 利润总额 | 1,780,381 | 772,539 | 2,372,384 | 918,215 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,780,381 | 772,539 | 2,372,384 | 918,215 |
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