单位(元)益民品质升级混合A(001135)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-6,417,221 |
-3,734,963 |
-1,406,753 |
-25,437,709 |
| 利息收入 |
15,036 |
86,641 |
59,314 |
70,045 |
| 其中：存款利息收入 |
15,036 |
86,641 |
59,314 |
70,045 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-3,184,065 |
-5,952,950 |
-2,258,883 |
-24,590,996 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,761,578 |
-6,294,217 |
-2,386,642 |
-25,396,437 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
577,513 |
341,267 |
127,759 |
805,441 |
| 公允价值变动收益 |
-3,480,068 |
1,938,312 |
749,624 |
-931,189 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
231,877 |
193,034 |
43,192 |
14,431 |
| 费用 |
346,677 |
844,198 |
487,357 |
1,050,491 |
| 管理人报酬 |
257,756 |
638,619 |
360,926 |
819,287 |
| 托管费 |
42,959 |
106,437 |
60,154 |
136,548 |
| 销售服务费 |
2,109 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,854 |
99,142 |
66,277 |
94,656 |
| 利润总额 |
-6,763,898 |
-4,579,161 |
-1,894,111 |
-26,488,200 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
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| 净利润 |
-6,763,898 |
-4,579,161 |
-1,894,111 |
-26,488,200 |
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