基金经理：姚曦
| 单位净值:0.9962 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.9962 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发可选消费联接A(001133)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 6,463,774 | -9,569,757 | 4,062,745 | -32,951,008 |
| 利息收入 | 17,026 | 39,484 | 20,292 | 47,310 |
| 其中：存款利息收入 | 17,026 | 39,484 | 20,292 | 47,310 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,486,030 | -666,396 | -246,460 | 5,169,366 |
| 其中：股票投资收益 | -15,316 | -18,110 | -18,110 | 268,118 |
| 基金投资收益 | -2,471,182 | -648,280 | -228,343 | 4,853,867 |
| 债券投资收益 | 468 | - | - | 424 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | -7 | -7 | 46,957 |
| 公允价值变动收益 | 8,919,726 | -8,965,279 | 4,275,258 | -38,217,619 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,052 | 22,435 | 13,655 | 49,935 |
| 费用 | 137,724 | 293,922 | 148,623 | 341,074 |
| 管理人报酬 | 22,954 | 53,094 | 27,152 | 69,487 |
| 托管费 | 4,591 | 10,619 | 5,430 | 13,897 |
| 销售服务费 | 33,259 | 75,823 | 38,457 | 88,580 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,921 | 154,387 | 77,583 | 159,441 |
| 利润总额 | 6,326,050 | -9,863,678 | 3,914,122 | -33,292,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,326,050 | -9,863,678 | 3,914,122 | -33,292,082 |
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