基金经理：姚曦
| 单位净值:1.0336 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.0336 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发可选消费联接A(001133)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 21,448,660 | 169,309 | 39,810,977 | 6,463,774 |
| 利息收入 | 64,587 | 28,496 | 37,159 | 17,026 |
| 其中：存款利息收入 | 64,587 | 28,496 | 37,159 | 17,026 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,919,687 | 5,957,559 | -2,842,569 | -2,486,030 |
| 其中：股票投资收益 | -954,987 | -62,002 | -40,832 | -15,316 |
| 基金投资收益 | 13,870,374 | 6,018,277 | -2,804,217 | -2,471,182 |
| 债券投资收益 | 3,343 | 1,284 | 2,480 | 468 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 958 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,278,202 | -5,899,863 | 42,506,222 | 8,919,726 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 186,185 | 83,118 | 110,165 | 13,052 |
| 费用 | 508,093 | 225,534 | 295,704 | 137,724 |
| 管理人报酬 | 76,793 | 34,764 | 49,965 | 22,954 |
| 托管费 | 15,359 | 6,953 | 9,993 | 4,591 |
| 销售服务费 | 225,808 | 96,227 | 79,758 | 33,259 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 159,896 | 78,928 | 155,988 | 76,921 |
| 利润总额 | 20,940,567 | -56,224 | 39,515,272 | 6,326,050 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,940,567 | -56,224 | 39,515,272 | 6,326,050 |
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