基金经理：房建威
| 单位净值:1.3261 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.3261 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方睿鑫热点挖掘A类(001120)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,954,725 | 4,101,332 | 5,974,730 | 9,314,548 |
| 利息收入 | 175,777 | 102,429 | 72,105 | 24,338 |
| 其中：存款利息收入 | 175,777 | 102,429 | 72,105 | 24,338 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,514,116 | 1,851,736 | -341,870 | 4,022,367 |
| 其中：股票投资收益 | 5,277,336 | 1,237,099 | -1,186,420 | 3,622,985 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,714 | 43,694 | 111,357 | 51,650 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,198,066 | 570,943 | 733,192 | 347,732 |
| 公允价值变动收益 | 6,243,898 | 2,138,178 | 6,190,519 | 5,232,445 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,935 | 8,989 | 53,976 | 35,398 |
| 费用 | 1,735,522 | 892,934 | 2,008,643 | 1,013,412 |
| 管理人报酬 | 1,027,149 | 527,358 | 1,200,801 | 605,843 |
| 托管费 | 171,192 | 87,893 | 200,134 | 100,974 |
| 销售服务费 | 351,955 | 182,220 | 415,508 | 210,918 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185,200 | 95,463 | 192,200 | 95,677 |
| 利润总额 | 11,219,203 | 3,208,397 | 3,966,087 | 8,301,136 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,219,203 | 3,208,397 | 3,966,087 | 8,301,136 |
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