基金经理：房建威
| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方睿鑫热点挖掘A类(001120)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 5,974,730 | 9,314,548 | -7,902,511 | -7,045,701 |
| 利息收入 | 72,105 | 24,338 | 47,725 | 28,082 |
| 其中：存款利息收入 | 72,105 | 24,338 | 47,725 | 28,082 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -341,870 | 4,022,367 | -16,214,385 | -17,482,628 |
| 其中：股票投资收益 | -1,186,420 | 3,622,985 | -17,746,143 | -18,610,781 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 111,357 | 51,650 | 95,594 | 37,560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 733,192 | 347,732 | 1,436,164 | 1,090,593 |
| 公允价值变动收益 | 6,190,519 | 5,232,445 | 8,243,660 | 10,397,624 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,976 | 35,398 | 20,489 | 11,221 |
| 费用 | 2,008,643 | 1,013,412 | 2,481,144 | 1,377,375 |
| 管理人报酬 | 1,200,801 | 605,843 | 1,556,506 | 882,773 |
| 托管费 | 200,134 | 100,974 | 259,418 | 147,129 |
| 销售服务费 | 415,508 | 210,918 | 468,020 | 249,530 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,200 | 95,677 | 197,200 | 97,943 |
| 利润总额 | 3,966,087 | 8,301,136 | -10,383,655 | -8,423,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,966,087 | 8,301,136 | -10,383,655 | -8,423,076 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。