基金经理：房建威
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2025/3/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方睿鑫热点挖掘A类(001120)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,314,548 | -7,902,511 | -7,045,701 | -51,259,846 |
| 利息收入 | 24,338 | 47,725 | 28,082 | 103,710 |
| 其中：存款利息收入 | 24,338 | 47,725 | 28,082 | 103,710 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,022,367 | -16,214,385 | -17,482,628 | -35,943,843 |
| 其中：股票投资收益 | 3,622,985 | -17,746,143 | -18,610,781 | -37,416,181 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,650 | 95,594 | 37,560 | 332,435 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 347,732 | 1,436,164 | 1,090,593 | 1,139,903 |
| 公允价值变动收益 | 5,232,445 | 8,243,660 | 10,397,624 | -15,579,170 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,398 | 20,489 | 11,221 | 159,457 |
| 费用 | 1,013,412 | 2,481,144 | 1,377,375 | 3,653,194 |
| 管理人报酬 | 605,843 | 1,556,506 | 882,773 | 2,340,114 |
| 托管费 | 100,974 | 259,418 | 147,129 | 390,019 |
| 销售服务费 | 210,918 | 468,020 | 249,530 | 725,860 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,677 | 197,200 | 97,943 | 197,200 |
| 利润总额 | 8,301,136 | -10,383,655 | -8,423,076 | -54,913,040 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,301,136 | -10,383,655 | -8,423,076 | -54,913,040 |
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