基金经理：房建威
| 单位净值:1.1493 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -17,964,688 | 66,923,976 | 30,575,674 | 54,325,863 |
| 利息收入 | 69,448 | 244,584 | 110,399 | 149,201 |
| 其中：存款利息收入 | 69,448 | 244,257 | 110,072 | 148,479 |
| 债券利息收入 | - | 327 | 327 | 304 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 418 |
| 投资收益 | 1,757,915 | 64,958,784 | 29,326,875 | 60,346,274 |
| 其中：股票投资收益 | 432,495 | 63,260,538 | 28,394,376 | 59,113,529 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 251,258 | 300,053 | 300,053 | 220,161 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,074,163 | 1,398,192 | 632,446 | 1,012,585 |
| 公允价值变动收益 | -19,916,535 | 539,652 | 506,693 | -6,424,442 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 124,485 | 1,180,956 | 631,707 | 254,829 |
| 费用 | 2,001,597 | 5,944,748 | 3,050,464 | 4,939,284 |
| 管理人报酬 | 1,273,685 | 2,523,987 | 1,195,487 | 1,878,324 |
| 托管费 | 212,281 | 420,665 | 199,248 | 313,054 |
| 销售服务费 | 417,687 | 953,684 | 480,683 | 832,041 |
| 交易费用 | - | 1,849,211 | 1,077,102 | 1,718,304 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,943 | 197,200 | 97,943 | 197,560 |
| 利润总额 | -19,966,285 | 60,979,228 | 27,525,209 | 49,386,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,966,285 | 60,979,228 | 27,525,209 | 49,386,579 |
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