基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:45.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 331,934,557 | 611,192,095 | 304,616,998 | 476,609,764 |
| 利息收入 | 200,775,616 | 386,483,165 | 192,594,067 | 291,543,217 |
| 其中：存款利息收入 | 130,404,969 | 194,872,900 | 94,762,621 | 145,685,306 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,370,647 | 191,610,265 | 97,831,446 | 145,857,911 |
| 投资收益 | 131,158,942 | 224,707,958 | 112,021,959 | 185,066,547 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 131,158,942 | 223,439,221 | 111,521,212 | 184,069,459 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 1,268,737 | 500,747 | 997,088 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 972 | 972 | - |
| 费用 | 49,535,394 | 87,184,200 | 42,044,442 | 74,125,679 |
| 管理人报酬 | 34,839,177 | 60,276,511 | 29,594,032 | 50,972,328 |
| 托管费 | 6,967,835 | 13,943,384 | 7,102,568 | 12,233,359 |
| 销售服务费 | 4,910,392 | 9,098,154 | 4,312,526 | 3,574,149 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,652,110 | 3,372,919 | 790,086 | 6,991,880 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,652,110 | 3,372,919 | 790,086 | 6,991,880 |
| 其他费用 | 127,900 | 257,225 | 127,887 | 256,845 |
| 利润总额 | 282,399,163 | 524,007,895 | 262,572,556 | 402,484,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 282,399,163 | 524,007,895 | 262,572,556 | 402,484,086 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。