基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 206,913,788 | 588,568,625 | 331,934,557 | 611,192,095 |
| 利息收入 | 120,422,629 | 376,832,238 | 200,775,616 | 386,483,165 |
| 其中：存款利息收入 | 53,124,607 | 260,629,549 | 130,404,969 | 194,872,900 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,298,022 | 116,202,689 | 70,370,647 | 191,610,265 |
| 投资收益 | 86,491,159 | 211,736,387 | 131,158,942 | 224,707,958 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 85,691,494 | 211,308,191 | 131,158,942 | 223,439,221 |
| 资产支持证券投资收益 | 799,665 | 428,195 | - | 1,268,737 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 972 |
| 费用 | 37,346,544 | 93,466,742 | 49,535,394 | 87,184,200 |
| 管理人报酬 | 26,909,230 | 65,584,249 | 34,839,177 | 60,276,511 |
| 托管费 | 5,381,846 | 13,116,850 | 6,967,835 | 13,943,384 |
| 销售服务费 | 4,234,708 | 8,142,684 | 4,910,392 | 9,098,154 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 705,028 | 6,346,025 | 2,652,110 | 3,372,919 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 705,028 | 6,346,025 | 2,652,110 | 3,372,919 |
| 其他费用 | 103,171 | 207,525 | 127,900 | 257,225 |
| 利润总额 | 169,567,244 | 495,101,883 | 282,399,163 | 524,007,895 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 169,567,244 | 495,101,883 | 282,399,163 | 524,007,895 |
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