单位(元)广发生物科技指数(QDII)A(001092)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,591,938 |
1,186,720 |
38,360,665 |
-21,987,534 |
利息收入 |
5,543 |
3,034 |
35,260 |
11,142 |
其中:存款利息收入 |
5,543 |
3,034 |
35,260 |
11,142 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
5,382,873 |
1,645,950 |
28,760,520 |
-1,498,244 |
其中:股票投资收益 |
4,101,274 |
806,006 |
28,085,884 |
508,408 |
基金投资收益 |
254,448 |
262,447 |
-1,277,506 |
-2,568,050 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,027,151 |
577,497 |
1,952,141 |
561,398 |
公允价值变动收益 |
2,808,919 |
-975,996 |
8,706,222 |
-20,771,729 |
汇兑收益 |
311,447 |
452,353 |
254,000 |
230,821 |
其他收入 |
83,157 |
61,380 |
604,663 |
40,477 |
费用 |
1,891,242 |
1,008,176 |
3,440,817 |
832,674 |
管理人报酬 |
1,175,724 |
620,932 |
2,402,918 |
520,745 |
托管费 |
367,414 |
194,041 |
750,912 |
162,733 |
销售服务费 |
7,102 |
1,158 |
465 |
- |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
340,052 |
191,095 |
286,522 |
149,196 |
利润总额 |
6,700,696 |
178,544 |
34,919,848 |
-22,820,207 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,700,696 |
178,544 |
34,919,848 |
-22,820,207 |
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