基金经理：丁靖斐
| 单位净值:1.1370 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2022/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -39,063,501 | 96,669,085 | 63,946,697 | 244,221,163 |
| 利息收入 | 80,656 | 178,278 | 104,805 | 348,476 |
| 其中：存款利息收入 | 80,656 | 178,017 | 104,674 | 348,189 |
| 债券利息收入 | - | 261 | 131 | 287 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,689,398 | 130,606,664 | 100,955,022 | 230,520,660 |
| 其中：股票投资收益 | -24,868,904 | 128,215,234 | 99,226,805 | 216,563,716 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 239,002 | 507,635 | 276,077 | 247,482 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 940,505 | 1,883,795 | 1,452,140 | 13,709,462 |
| 公允价值变动收益 | -15,705,088 | -34,172,969 | -37,144,868 | 13,295,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 250,328 | 57,112 | 31,738 | 56,092 |
| 费用 | 2,949,716 | 9,259,754 | 5,337,709 | 14,693,241 |
| 管理人报酬 | 2,435,288 | 5,707,453 | 3,214,255 | 9,121,745 |
| 托管费 | 405,881 | 951,242 | 535,709 | 1,520,291 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 2,375,302 | 1,474,060 | 3,824,477 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,547 | 225,756 | 113,684 | 226,727 |
| 利润总额 | -42,013,217 | 87,409,331 | 58,608,988 | 229,527,922 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -42,013,217 | 87,409,331 | 58,608,988 | 229,527,922 |
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