基金经理：丁靖斐
| 单位净值:0.9090 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:0.9090 | 截止日期:2020/10/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 36,144,589 | 206,961,005 | 122,240,049 | -237,815,533 |
| 利息收入 | 199,238 | 438,524 | 240,145 | 804,042 |
| 其中：存款利息收入 | 199,238 | 437,930 | 239,552 | 736,492 |
| 债券利息收入 | - | 593 | 593 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 67,551 |
| 投资收益 | 56,387,850 | -10,279,658 | 2,234,944 | -90,035,785 |
| 其中：股票投资收益 | 47,171,787 | -27,746,841 | -7,376,922 | -107,072,398 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 577,194 | 577,194 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,216,063 | 16,889,990 | 9,034,673 | 17,036,613 |
| 公允价值变动收益 | -20,454,111 | 216,790,871 | 119,759,146 | -148,593,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,612 | 11,268 | 5,813 | 10,008 |
| 费用 | 6,591,157 | 15,900,508 | 8,076,323 | 19,669,346 |
| 管理人报酬 | 4,601,377 | 10,692,861 | 5,469,466 | 12,797,103 |
| 托管费 | 766,896 | 1,782,144 | 911,578 | 2,132,850 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,111,981 | 3,203,145 | 1,585,047 | 4,342,973 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,903 | 222,358 | 110,232 | 396,419 |
| 利润总额 | 29,553,432 | 191,060,497 | 114,163,726 | -257,484,878 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,553,432 | 191,060,497 | 114,163,726 | -257,484,878 |
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