基金经理：丁靖斐
| 单位净值:1.2510 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2021/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 63,946,697 | 244,221,163 | 36,144,589 | 206,961,005 |
| 利息收入 | 104,805 | 348,476 | 199,238 | 438,524 |
| 其中：存款利息收入 | 104,674 | 348,189 | 199,238 | 437,930 |
| 债券利息收入 | 131 | 287 | - | 593 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 100,955,022 | 230,520,660 | 56,387,850 | -10,279,658 |
| 其中：股票投资收益 | 99,226,805 | 216,563,716 | 47,171,787 | -27,746,841 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 276,077 | 247,482 | - | 577,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,452,140 | 13,709,462 | 9,216,063 | 16,889,990 |
| 公允价值变动收益 | -37,144,868 | 13,295,934 | -20,454,111 | 216,790,871 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,738 | 56,092 | 11,612 | 11,268 |
| 费用 | 5,337,709 | 14,693,241 | 6,591,157 | 15,900,508 |
| 管理人报酬 | 3,214,255 | 9,121,745 | 4,601,377 | 10,692,861 |
| 托管费 | 535,709 | 1,520,291 | 766,896 | 1,782,144 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,474,060 | 3,824,477 | 1,111,981 | 3,203,145 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,684 | 226,727 | 110,903 | 222,358 |
| 利润总额 | 58,608,988 | 229,527,922 | 29,553,432 | 191,060,497 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,608,988 | 229,527,922 | 29,553,432 | 191,060,497 |
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