单位(元)华宝国策导向混合(001088)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-39,063,501 |
96,669,085 |
63,946,697 |
244,221,163 |
利息收入 |
80,656 |
178,278 |
104,805 |
348,476 |
其中:存款利息收入 |
80,656 |
178,017 |
104,674 |
348,189 |
债券利息收入 |
- |
261 |
131 |
287 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-23,689,398 |
130,606,664 |
100,955,022 |
230,520,660 |
其中:股票投资收益 |
-24,868,904 |
128,215,234 |
99,226,805 |
216,563,716 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
239,002 |
507,635 |
276,077 |
247,482 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
940,505 |
1,883,795 |
1,452,140 |
13,709,462 |
公允价值变动收益 |
-15,705,088 |
-34,172,969 |
-37,144,868 |
13,295,934 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
250,328 |
57,112 |
31,738 |
56,092 |
费用 |
2,949,716 |
9,259,754 |
5,337,709 |
14,693,241 |
管理人报酬 |
2,435,288 |
5,707,453 |
3,214,255 |
9,121,745 |
托管费 |
405,881 |
951,242 |
535,709 |
1,520,291 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
2,375,302 |
1,474,060 |
3,824,477 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
108,547 |
225,756 |
113,684 |
226,727 |
利润总额 |
-42,013,217 |
87,409,331 |
58,608,988 |
229,527,922 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,013,217 |
87,409,331 |
58,608,988 |
229,527,922 |
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