基金经理：毛文博
| 单位净值:0.6430 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.6430 | 截止日期:2019/10/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合(001088)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 122,240,049 | -237,815,533 | -105,762,602 | 34,412,326 |
| 利息收入 | 240,145 | 804,042 | 564,909 | 3,151,715 |
| 其中：存款利息收入 | 239,552 | 736,492 | 497,359 | 2,371,386 |
| 债券利息收入 | 593 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 67,551 | 67,551 | 780,329 |
| 投资收益 | 2,234,944 | -90,035,785 | -4,355,217 | -31,211,895 |
| 其中：股票投资收益 | -7,376,922 | -107,072,398 | -11,512,548 | -41,117,808 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 577,194 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,034,673 | 17,036,613 | 7,157,331 | 9,905,913 |
| 公允价值变动收益 | 119,759,146 | -148,593,798 | -101,980,950 | 62,351,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,813 | 10,008 | 8,655 | 121,413 |
| 费用 | 8,076,323 | 19,669,346 | 11,890,654 | 47,088,112 |
| 管理人报酬 | 5,469,466 | 12,797,103 | 7,207,475 | 20,824,810 |
| 托管费 | 911,578 | 2,132,850 | 1,201,246 | 3,470,802 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,585,047 | 4,342,973 | 3,281,463 | 22,330,031 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,232 | 396,419 | 200,470 | 462,469 |
| 利润总额 | 114,163,726 | -257,484,878 | -117,653,256 | -12,675,785 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 114,163,726 | -257,484,878 | -117,653,256 | -12,675,785 |
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