基金经理：丁靖斐
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:8.01% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合A(001088)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -17,383,605 | -43,766,856 | -10,010,560 | -52,839,404 |
| 利息收入 | 83,592 | 154,889 | 74,725 | 151,216 |
| 其中：存款利息收入 | 83,592 | 154,889 | 74,725 | 151,216 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,417,064 | -27,152,755 | 5,176,139 | -36,183,194 |
| 其中：股票投资收益 | -13,871,726 | -29,536,129 | 3,021,210 | -38,063,397 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 284,133 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,454,662 | 2,383,374 | 2,154,929 | 1,596,069 |
| 公允价值变动收益 | -5,069,202 | -16,989,258 | -15,312,906 | -17,155,082 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,069 | 220,268 | 51,482 | 347,656 |
| 费用 | 2,043,564 | 5,618,866 | 3,150,235 | 5,544,254 |
| 管理人报酬 | 1,654,395 | 4,625,074 | 2,605,326 | 4,564,288 |
| 托管费 | 275,733 | 770,846 | 434,221 | 760,715 |
| 销售服务费 | 4,192 | 1,052 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,244 | 221,893 | 110,688 | 219,251 |
| 利润总额 | -19,427,168 | -49,385,721 | -13,160,794 | -58,383,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,427,168 | -49,385,721 | -13,160,794 | -58,383,658 |
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