基金经理：丁靖斐
| 单位净值:0.9500 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.9500 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝国策导向混合A(001088)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -10,010,560 | -52,839,404 | -39,063,501 | 96,669,085 |
| 利息收入 | 74,725 | 151,216 | 80,656 | 178,278 |
| 其中：存款利息收入 | 74,725 | 151,216 | 80,656 | 178,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 261 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,176,139 | -36,183,194 | -23,689,398 | 130,606,664 |
| 其中：股票投资收益 | 3,021,210 | -38,063,397 | -24,868,904 | 128,215,234 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 284,133 | 239,002 | 507,635 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,154,929 | 1,596,069 | 940,505 | 1,883,795 |
| 公允价值变动收益 | -15,312,906 | -17,155,082 | -15,705,088 | -34,172,969 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,482 | 347,656 | 250,328 | 57,112 |
| 费用 | 3,150,235 | 5,544,254 | 2,949,716 | 9,259,754 |
| 管理人报酬 | 2,605,326 | 4,564,288 | 2,435,288 | 5,707,453 |
| 托管费 | 434,221 | 760,715 | 405,881 | 951,242 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,375,302 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,688 | 219,251 | 108,547 | 225,756 |
| 利润总额 | -13,160,794 | -58,383,658 | -42,013,217 | 87,409,331 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,160,794 | -58,383,658 | -42,013,217 | 87,409,331 |
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