基金经理：张惠
| 单位净值:1.2918 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.3358 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒利债券A(001086)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,399,072 | 667,058 | 106,573 | 38,843 |
| 利息收入 | 356,686 | 48,878 | 1,424 | 5,705 |
| 其中：存款利息收入 | 40,063 | 8,498 | 1,347 | 5,705 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 316,624 | 40,380 | 77 | - |
| 投资收益 | 7,678,669 | 760,779 | 258,341 | 50,161 |
| 其中：股票投资收益 | - | -229,298 | -27,833 | -54,499 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,678,669 | 937,516 | 254,272 | 102,509 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 52,560 | 31,902 | 2,151 |
| 公允价值变动收益 | 3,362,155 | -145,653 | -153,596 | -17,125 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,562 | 3,055 | 403 | 103 |
| 费用 | 1,672,660 | 216,018 | 86,254 | 95,769 |
| 管理人报酬 | 830,900 | 104,521 | 34,964 | 35,923 |
| 托管费 | 276,967 | 34,840 | 11,655 | 11,974 |
| 销售服务费 | 480,744 | 29,671 | 2,315 | 5,074 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 20,565 | 14,853 | 7,289 | 2,263 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,565 | 14,853 | 7,289 | 2,263 |
| 其他费用 | 53,436 | 31,778 | 29,939 | 40,515 |
| 利润总额 | 9,726,411 | 451,039 | 20,319 | -56,926 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,726,411 | 451,039 | 20,319 | -56,926 |
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