基金经理：容志能
| 单位净值:0.8933 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8933 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 80,920,507 | -174,106,237 | -149,651,658 | 156,499,563 |
| 利息收入 | 211,177 | 402,776 | 208,760 | 613,721 |
| 其中：存款利息收入 | 211,177 | 402,776 | 208,760 | 426,780 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 186,942 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,172,887 | -140,092,209 | -126,753,467 | 325,084,670 |
| 其中：股票投资收益 | 6,184,849 | -144,330,330 | -130,193,381 | 322,627,864 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,853 | 26,279 | - | -22,273 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,917,185 | 4,211,843 | 3,439,914 | 2,479,080 |
| 公允价值变动收益 | 72,504,808 | -34,634,747 | -23,243,758 | -169,424,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,636 | 217,943 | 136,808 | 225,559 |
| 费用 | 4,179,663 | 9,253,237 | 4,650,528 | 21,117,517 |
| 管理人报酬 | 3,481,854 | 7,679,172 | 3,873,939 | 11,839,064 |
| 托管费 | 580,309 | 1,279,862 | 645,656 | 1,973,177 |
| 销售服务费 | 3,242 | 62,928 | 6,312 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,037,788 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,259 | 231,275 | 124,620 | 267,484 |
| 利润总额 | 76,740,844 | -183,359,474 | -154,302,185 | 135,382,046 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,740,844 | -183,359,474 | -154,302,185 | 135,382,046 |
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