基金经理：陈金伟
| 单位净值:0.8479 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:0.8479 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -149,651,658 | 156,499,563 | 49,582,253 | 569,379,203 |
| 利息收入 | 208,760 | 613,721 | 238,788 | 1,628,622 |
| 其中：存款利息收入 | 208,760 | 426,780 | 237,772 | 1,572,300 |
| 债券利息收入 | - | 186,942 | 1,016 | 3,750 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 52,572 |
| 投资收益 | -126,753,467 | 325,084,670 | 152,410,430 | 673,163,969 |
| 其中：股票投资收益 | -130,193,381 | 322,627,864 | 150,501,221 | 665,232,394 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -22,273 | 24,833 | 2,923,970 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,439,914 | 2,479,080 | 1,884,377 | 5,007,606 |
| 公允价值变动收益 | -23,243,758 | -169,424,388 | -103,204,477 | -105,808,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 136,808 | 225,559 | 137,512 | 394,695 |
| 费用 | 4,650,528 | 21,117,517 | 11,166,491 | 44,480,712 |
| 管理人报酬 | 3,873,939 | 11,839,064 | 6,634,287 | 24,230,038 |
| 托管费 | 645,656 | 1,973,177 | 1,105,715 | 4,038,340 |
| 销售服务费 | 6,312 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 7,037,788 | 3,278,529 | 15,926,536 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,620 | 267,484 | 147,956 | 285,785 |
| 利润总额 | -154,302,185 | 135,382,046 | 38,415,762 | 524,898,492 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -154,302,185 | 135,382,046 | 38,415,762 | 524,898,492 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。