基金经理：容志能
| 单位净值:1.0839 | 净值增长率:11.41% | 累计净值:1.0839 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 57,881,569 | 61,405,636 | 80,920,507 | -174,106,237 |
| 利息收入 | 335,564 | 455,850 | 211,177 | 402,776 |
| 其中：存款利息收入 | 334,850 | 455,850 | 211,177 | 402,776 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 714 | - | - | - |
| 投资收益 | -17,029,876 | -11,907,845 | 8,172,887 | -140,092,209 |
| 其中：股票投资收益 | -19,665,052 | -13,911,837 | 6,184,849 | -144,330,330 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 75,867 | 70,853 | 26,279 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,635,175 | 1,928,124 | 1,917,185 | 4,211,843 |
| 公允价值变动收益 | 74,161,459 | 72,797,654 | 72,504,808 | -34,634,747 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 414,422 | 59,977 | 31,636 | 217,943 |
| 费用 | 4,224,744 | 7,855,640 | 4,179,663 | 9,253,237 |
| 管理人报酬 | 3,349,239 | 6,497,747 | 3,481,854 | 7,679,172 |
| 托管费 | 558,206 | 1,082,958 | 580,309 | 1,279,862 |
| 销售服务费 | 200,751 | 44,420 | 3,242 | 62,928 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,549 | 230,515 | 114,259 | 231,275 |
| 利润总额 | 53,656,825 | 53,549,996 | 76,740,844 | -183,359,474 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,656,825 | 53,549,996 | 76,740,844 | -183,359,474 |
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