单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
80,920,507 |
-174,106,237 |
-149,651,658 |
156,499,563 |
利息收入 |
211,177 |
402,776 |
208,760 |
613,721 |
其中:存款利息收入 |
211,177 |
402,776 |
208,760 |
426,780 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
186,942 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
8,172,887 |
-140,092,209 |
-126,753,467 |
325,084,670 |
其中:股票投资收益 |
6,184,849 |
-144,330,330 |
-130,193,381 |
322,627,864 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
70,853 |
26,279 |
- |
-22,273 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,917,185 |
4,211,843 |
3,439,914 |
2,479,080 |
公允价值变动收益 |
72,504,808 |
-34,634,747 |
-23,243,758 |
-169,424,388 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,636 |
217,943 |
136,808 |
225,559 |
费用 |
4,179,663 |
9,253,237 |
4,650,528 |
21,117,517 |
管理人报酬 |
3,481,854 |
7,679,172 |
3,873,939 |
11,839,064 |
托管费 |
580,309 |
1,279,862 |
645,656 |
1,973,177 |
销售服务费 |
3,242 |
62,928 |
6,312 |
- |
交易费用 |
- |
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- |
7,037,788 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
114,259 |
231,275 |
124,620 |
267,484 |
利润总额 |
76,740,844 |
-183,359,474 |
-154,302,185 |
135,382,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
76,740,844 |
-183,359,474 |
-154,302,185 |
135,382,046 |
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