基金经理：容志能
| 单位净值:2.2896 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:2.2896 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 73,743,097 | 133,514,887 | 57,881,569 | 61,405,636 |
| 利息收入 | 206,412 | 737,865 | 335,564 | 455,850 |
| 其中：存款利息收入 | 206,412 | 737,151 | 334,850 | 455,850 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 714 | 714 | - |
| 投资收益 | 31,793,513 | 87,790,343 | -17,029,876 | -11,907,845 |
| 其中：股票投资收益 | 29,212,172 | 82,785,394 | -19,665,052 | -13,911,837 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -262,372 | - | 75,867 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,581,341 | 5,267,321 | 2,635,175 | 1,928,124 |
| 公允价值变动收益 | 40,518,225 | 43,577,146 | 74,161,459 | 72,797,654 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,224,947 | 1,409,532 | 414,422 | 59,977 |
| 费用 | 5,810,478 | 9,946,729 | 4,224,744 | 7,855,640 |
| 管理人报酬 | 4,446,196 | 7,754,275 | 3,349,239 | 6,497,747 |
| 托管费 | 741,033 | 1,292,379 | 558,206 | 1,082,958 |
| 销售服务费 | 508,971 | 681,000 | 200,751 | 44,420 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,277 | 219,075 | 116,549 | 230,515 |
| 利润总额 | 67,932,620 | 123,568,158 | 53,656,825 | 53,549,996 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,932,620 | 123,568,158 | 53,656,825 | 53,549,996 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。