基金经理：陈金伟
| 单位净值:0.9615 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.9615 | 截止日期:2022/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合A(001075)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 156,499,563 | 49,582,253 | 569,379,203 | 343,779,782 |
| 利息收入 | 613,721 | 238,788 | 1,628,622 | 1,222,877 |
| 其中：存款利息收入 | 426,780 | 237,772 | 1,572,300 | 1,169,918 |
| 债券利息收入 | 186,942 | 1,016 | 3,750 | 387 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 52,572 | 52,572 |
| 投资收益 | 325,084,670 | 152,410,430 | 673,163,969 | 389,763,922 |
| 其中：股票投资收益 | 322,627,864 | 150,501,221 | 665,232,394 | 386,152,344 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -22,273 | 24,833 | 2,923,970 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,479,080 | 1,884,377 | 5,007,606 | 3,611,578 |
| 公允价值变动收益 | -169,424,388 | -103,204,477 | -105,808,083 | -47,345,477 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 225,559 | 137,512 | 394,695 | 138,460 |
| 费用 | 21,117,517 | 11,166,491 | 44,480,712 | 23,891,457 |
| 管理人报酬 | 11,839,064 | 6,634,287 | 24,230,038 | 12,798,853 |
| 托管费 | 1,973,177 | 1,105,715 | 4,038,340 | 2,133,142 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 7,037,788 | 3,278,529 | 15,926,536 | 8,817,337 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 267,484 | 147,956 | 285,785 | 142,122 |
| 利润总额 | 135,382,046 | 38,415,762 | 524,898,492 | 319,888,326 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 135,382,046 | 38,415,762 | 524,898,492 | 319,888,326 |
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