基金经理：孔令烨
| 单位净值:1.7624 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.7624 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 17,787,460 | 63,691,153 | 17,304,516 | -19,125,118 |
| 利息收入 | 48,126 | 194,483 | 103,737 | 113,185 |
| 其中：存款利息收入 | 48,126 | 192,354 | 101,912 | 113,185 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,129 | 1,825 | - |
| 投资收益 | 18,617,994 | 8,134,621 | -9,582,715 | -9,298,232 |
| 其中：股票投资收益 | 13,844,985 | -7,142,296 | -16,229,470 | -18,587,502 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,451 | 22,355 | 19,429 | 67,755 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -72,382 | 1,369,107 | 327,396 | -270,033 |
| 股利收益 | 4,839,939 | 13,885,456 | 6,299,931 | 9,491,548 |
| 公允价值变动收益 | -903,956 | 55,265,847 | 26,751,744 | -9,992,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,296 | 96,202 | 31,750 | 52,726 |
| 费用 | 2,731,929 | 6,720,720 | 3,518,656 | 6,361,758 |
| 管理人报酬 | 2,223,590 | 5,430,752 | 2,841,674 | 5,247,211 |
| 托管费 | 370,598 | 905,125 | 473,612 | 874,535 |
| 销售服务费 | 47,616 | 196,772 | 100,374 | 37,509 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,087 | 182,847 | 101,024 | 202,503 |
| 利润总额 | 15,055,531 | 56,970,432 | 13,785,860 | -25,486,876 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,055,531 | 56,970,432 | 13,785,860 | -25,486,876 |
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