单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
11,053,671 |
-169,918,755 |
-73,818,616 |
49,689,470 |
利息收入 |
48,657 |
170,450 |
91,314 |
628,020 |
其中:存款利息收入 |
48,657 |
170,450 |
91,314 |
235,792 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
299,764 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
92,464 |
投资收益 |
5,718,283 |
-177,305,961 |
-94,944,389 |
141,261,907 |
其中:股票投资收益 |
4,250,402 |
-179,625,189 |
-96,771,536 |
140,104,346 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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- |
4,220 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,467,881 |
2,319,228 |
1,827,147 |
1,153,340 |
公允价值变动收益 |
5,203,915 |
6,961,310 |
20,885,010 |
-93,513,986 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
82,815 |
255,446 |
149,449 |
1,313,529 |
费用 |
2,014,044 |
5,872,001 |
3,335,227 |
18,980,804 |
管理人报酬 |
1,635,010 |
4,848,261 |
2,764,658 |
7,579,749 |
托管费 |
272,502 |
808,044 |
460,776 |
1,263,291 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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9,901,520 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
106,532 |
215,696 |
109,793 |
236,243 |
利润总额 |
9,039,627 |
-175,790,756 |
-77,153,843 |
30,708,666 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,039,627 |
-175,790,756 |
-77,153,843 |
30,708,666 |
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