基金经理：李晓西
| 单位净值:1.8040 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.8040 | 截止日期:2022/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -73,818,616 | 49,689,470 | 60,883,158 | 271,815,922 |
| 利息收入 | 91,314 | 628,020 | 451,212 | 315,671 |
| 其中：存款利息收入 | 91,314 | 235,792 | 138,869 | 315,118 |
| 债券利息收入 | - | 299,764 | 219,879 | 553 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 92,464 | 92,464 | - |
| 投资收益 | -94,944,389 | 141,261,907 | 86,076,313 | 236,262,826 |
| 其中：股票投资收益 | -96,771,536 | 140,104,346 | 85,052,136 | 234,355,121 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 4,220 | 3,570 | 33,501 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,827,147 | 1,153,340 | 1,020,607 | 1,874,204 |
| 公允价值变动收益 | 20,885,010 | -93,513,986 | -26,457,167 | 32,394,445 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,449 | 1,313,529 | 812,799 | 2,842,981 |
| 费用 | 3,335,227 | 18,980,804 | 9,611,387 | 16,962,162 |
| 管理人报酬 | 2,764,658 | 7,579,749 | 4,287,996 | 7,497,588 |
| 托管费 | 460,776 | 1,263,291 | 714,666 | 1,249,598 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 9,901,520 | 4,483,568 | 7,952,592 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,793 | 236,243 | 125,157 | 262,384 |
| 利润总额 | -77,153,843 | 30,708,666 | 51,271,770 | 254,853,760 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -77,153,843 | 30,708,666 | 51,271,770 | 254,853,760 |
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