单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-73,818,616 |
49,689,470 |
60,883,158 |
271,815,922 |
利息收入 |
91,314 |
628,020 |
451,212 |
315,671 |
其中:存款利息收入 |
91,314 |
235,792 |
138,869 |
315,118 |
债券利息收入 |
- |
299,764 |
219,879 |
553 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
92,464 |
92,464 |
- |
投资收益 |
-94,944,389 |
141,261,907 |
86,076,313 |
236,262,826 |
其中:股票投资收益 |
-96,771,536 |
140,104,346 |
85,052,136 |
234,355,121 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
4,220 |
3,570 |
33,501 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,827,147 |
1,153,340 |
1,020,607 |
1,874,204 |
公允价值变动收益 |
20,885,010 |
-93,513,986 |
-26,457,167 |
32,394,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
149,449 |
1,313,529 |
812,799 |
2,842,981 |
费用 |
3,335,227 |
18,980,804 |
9,611,387 |
16,962,162 |
管理人报酬 |
2,764,658 |
7,579,749 |
4,287,996 |
7,497,588 |
托管费 |
460,776 |
1,263,291 |
714,666 |
1,249,598 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
9,901,520 |
4,483,568 |
7,952,592 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
109,793 |
236,243 |
125,157 |
262,384 |
利润总额 |
-77,153,843 |
30,708,666 |
51,271,770 |
254,853,760 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-77,153,843 |
30,708,666 |
51,271,770 |
254,853,760 |
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