基金经理：钱建江
| 单位净值:1.7690 | 净值增长率:8.06% | 累计净值:1.7690 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,183,313 | -35,872,808 | 11,053,671 | -169,918,755 |
| 利息收入 | 45,006 | 121,654 | 48,657 | 170,450 |
| 其中：存款利息收入 | 45,006 | 121,654 | 48,657 | 170,450 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,259,490 | -23,564,836 | 5,718,283 | -177,305,961 |
| 其中：股票投资收益 | -4,144,685 | -26,535,826 | 4,250,402 | -179,625,189 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,885,195 | 2,970,990 | 1,467,881 | 2,319,228 |
| 公允价值变动收益 | 10,383,926 | -12,539,603 | 5,203,915 | 6,961,310 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,870 | 109,978 | 82,815 | 255,446 |
| 费用 | 1,201,914 | 3,533,288 | 2,014,044 | 5,872,001 |
| 管理人报酬 | 938,553 | 2,844,450 | 1,635,010 | 4,848,261 |
| 托管费 | 156,425 | 474,075 | 272,502 | 808,044 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,936 | 214,763 | 106,532 | 215,696 |
| 利润总额 | 7,981,399 | -39,406,095 | 9,039,627 | -175,790,756 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,981,399 | -39,406,095 | 9,039,627 | -175,790,756 |
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