基金经理：李晓西
| 单位净值:1.4370 | 累计净值:1.4370 | 截止日期:2023/12/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 11,053,671 | -169,918,755 | -73,818,616 | 49,689,470 |
| 利息收入 | 48,657 | 170,450 | 91,314 | 628,020 |
| 其中：存款利息收入 | 48,657 | 170,450 | 91,314 | 235,792 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 299,764 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 92,464 |
| 投资收益 | 5,718,283 | -177,305,961 | -94,944,389 | 141,261,907 |
| 其中：股票投资收益 | 4,250,402 | -179,625,189 | -96,771,536 | 140,104,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 4,220 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,467,881 | 2,319,228 | 1,827,147 | 1,153,340 |
| 公允价值变动收益 | 5,203,915 | 6,961,310 | 20,885,010 | -93,513,986 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,815 | 255,446 | 149,449 | 1,313,529 |
| 费用 | 2,014,044 | 5,872,001 | 3,335,227 | 18,980,804 |
| 管理人报酬 | 1,635,010 | 4,848,261 | 2,764,658 | 7,579,749 |
| 托管费 | 272,502 | 808,044 | 460,776 | 1,263,291 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 9,901,520 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,532 | 215,696 | 109,793 | 236,243 |
| 利润总额 | 9,039,627 | -175,790,756 | -77,153,843 | 30,708,666 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,039,627 | -175,790,756 | -77,153,843 | 30,708,666 |
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