基金经理：范贵龙
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.0130 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华融新锐灵活配置混合(001068)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 20,305,710 | -15,838,156 | -2,413,485 | 24,844,991 |
| 利息收入 | 808,437 | 2,119,856 | 1,472,380 | 3,529,068 |
| 其中：存款利息收入 | 29,040 | 108,248 | 74,534 | 207,852 |
| 债券利息收入 | 342,830 | 268,130 | 126,749 | 261,840 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 436,567 | 1,743,478 | 1,271,097 | 3,059,376 |
| 投资收益 | 6,140,380 | 665,130 | 8,195,612 | 8,923,527 |
| 其中：股票投资收益 | 5,866,804 | -619,097 | 7,921,549 | 7,620,338 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,926 | 43,442 | 22,302 | 33,325 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 264,649 | 1,240,785 | 251,761 | 1,269,864 |
| 公允价值变动收益 | 13,355,846 | -18,624,473 | -12,082,560 | 12,382,039 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,047 | 1,330 | 1,083 | 10,357 |
| 费用 | 1,308,077 | 3,519,552 | 2,178,367 | 5,786,413 |
| 管理人报酬 | 852,154 | 1,917,716 | 1,053,224 | 2,899,208 |
| 托管费 | 142,026 | 319,619 | 175,537 | 483,201 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 239,847 | 1,112,467 | 864,750 | 2,366,900 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,040 | 169,749 | 84,854 | 37,103 |
| 利润总额 | 18,997,633 | -19,357,708 | -4,591,852 | 19,058,578 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,997,633 | -19,357,708 | -4,591,852 | 19,058,578 |
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