基金经理：范贵龙
| 单位净值:1.1440 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华融新锐灵活配置混合(001068)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,400,513 | 27,613,814 | 20,305,710 | -15,838,156 |
| 利息收入 | 132,522 | 2,391,212 | 808,437 | 2,119,856 |
| 其中：存款利息收入 | 32,394 | 84,407 | 29,040 | 108,248 |
| 债券利息收入 | 12,056 | 1,571,418 | 342,830 | 268,130 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 88,072 | 735,387 | 436,567 | 1,743,478 |
| 投资收益 | 622,748 | 15,383,843 | 6,140,380 | 665,130 |
| 其中：股票投资收益 | 224,144 | 14,905,939 | 5,866,804 | -619,097 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 63,050 | -271,165 | 8,926 | 43,442 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 335,553 | 749,070 | 264,649 | 1,240,785 |
| 公允价值变动收益 | 642,856 | 9,462,130 | 13,355,846 | -18,624,473 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,387 | 376,629 | 1,047 | 1,330 |
| 费用 | 871,845 | 2,690,932 | 1,308,077 | 3,519,552 |
| 管理人报酬 | 464,957 | 1,755,956 | 852,154 | 1,917,716 |
| 托管费 | 77,493 | 292,659 | 142,026 | 319,619 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 256,994 | 499,680 | 239,847 | 1,112,467 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,379 | 140,524 | 74,040 | 169,749 |
| 利润总额 | 528,668 | 24,922,882 | 18,997,633 | -19,357,708 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 528,668 | 24,922,882 | 18,997,633 | -19,357,708 |
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