基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.1010 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,949,333 | 888,733 | -265,133 | 8,847,921 |
| 利息收入 | 111,353 | 197,867 | 90,059 | 261,206 |
| 其中：存款利息收入 | 46,459 | 39,157 | 10,416 | 50,001 |
| 债券利息收入 | - | 26,062 | 22,384 | 64,012 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 64,895 | 132,647 | 57,259 | 147,193 |
| 投资收益 | -1,986,339 | 3,953,003 | 2,627,072 | 7,587,286 |
| 其中：股票投资收益 | -1,999,605 | 3,770,917 | 2,551,568 | 6,789,031 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 174 | -21,969 | -6,385 | 74,298 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,091 | 204,055 | 81,888 | 723,957 |
| 公允价值变动收益 | -74,781 | -3,341,995 | -2,984,118 | 994,593 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 433 | 79,859 | 1,853 | 4,837 |
| 费用 | 251,027 | 1,020,648 | 516,716 | 1,506,735 |
| 管理人报酬 | 177,213 | 364,667 | 189,718 | 774,371 |
| 托管费 | 29,535 | 60,778 | 31,620 | 129,062 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 502,752 | 243,283 | 449,890 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 44,279 | 92,451 | 52,096 | 153,390 |
| 利润总额 | -2,200,360 | -131,915 | -781,850 | 7,341,186 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,200,360 | -131,915 | -781,850 | 7,341,186 |
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