基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.2410 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2023/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 36,595,131 | -3,665,653 | -1,949,333 | 888,733 |
| 利息收入 | 92,817 | 193,995 | 111,353 | 197,867 |
| 其中：存款利息收入 | 89,925 | 67,028 | 46,459 | 39,157 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 26,062 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,892 | 126,967 | 64,895 | 132,647 |
| 投资收益 | 23,530,748 | -3,584,077 | -1,986,339 | 3,953,003 |
| 其中：股票投资收益 | 23,174,396 | -3,648,955 | -1,999,605 | 3,770,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 174 | 174 | -21,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 356,352 | 64,704 | 13,091 | 204,055 |
| 公允价值变动收益 | 9,797,502 | -276,252 | -74,781 | -3,341,995 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,174,064 | 680 | 433 | 79,859 |
| 费用 | 2,142,375 | 466,118 | 251,027 | 1,020,648 |
| 管理人报酬 | 1,802,981 | 345,027 | 177,213 | 364,667 |
| 托管费 | 300,497 | 57,504 | 29,535 | 60,778 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 502,752 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 38,897 | 63,587 | 44,279 | 92,451 |
| 利润总额 | 34,452,756 | -4,131,772 | -2,200,360 | -131,915 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,452,756 | -4,131,772 | -2,200,360 | -131,915 |
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