单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-1,949,333 |
888,733 |
-265,133 |
8,847,921 |
利息收入 |
111,353 |
197,867 |
90,059 |
261,206 |
其中:存款利息收入 |
46,459 |
39,157 |
10,416 |
50,001 |
债券利息收入 |
- |
26,062 |
22,384 |
64,012 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,895 |
132,647 |
57,259 |
147,193 |
投资收益 |
-1,986,339 |
3,953,003 |
2,627,072 |
7,587,286 |
其中:股票投资收益 |
-1,999,605 |
3,770,917 |
2,551,568 |
6,789,031 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
174 |
-21,969 |
-6,385 |
74,298 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,091 |
204,055 |
81,888 |
723,957 |
公允价值变动收益 |
-74,781 |
-3,341,995 |
-2,984,118 |
994,593 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
433 |
79,859 |
1,853 |
4,837 |
费用 |
251,027 |
1,020,648 |
516,716 |
1,506,735 |
管理人报酬 |
177,213 |
364,667 |
189,718 |
774,371 |
托管费 |
29,535 |
60,778 |
31,620 |
129,062 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
502,752 |
243,283 |
449,890 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
44,279 |
92,451 |
52,096 |
153,390 |
利润总额 |
-2,200,360 |
-131,915 |
-781,850 |
7,341,186 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,200,360 |
-131,915 |
-781,850 |
7,341,186 |
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