单位(元)国新国证新锐灵活配置混合(001068)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
36,595,131 |
-3,665,653 |
-1,949,333 |
888,733 |
利息收入 |
92,817 |
193,995 |
111,353 |
197,867 |
其中:存款利息收入 |
89,925 |
67,028 |
46,459 |
39,157 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
26,062 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,892 |
126,967 |
64,895 |
132,647 |
投资收益 |
23,530,748 |
-3,584,077 |
-1,986,339 |
3,953,003 |
其中:股票投资收益 |
23,174,396 |
-3,648,955 |
-1,999,605 |
3,770,917 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
174 |
174 |
-21,969 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
356,352 |
64,704 |
13,091 |
204,055 |
公允价值变动收益 |
9,797,502 |
-276,252 |
-74,781 |
-3,341,995 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,174,064 |
680 |
433 |
79,859 |
费用 |
2,142,375 |
466,118 |
251,027 |
1,020,648 |
管理人报酬 |
1,802,981 |
345,027 |
177,213 |
364,667 |
托管费 |
300,497 |
57,504 |
29,535 |
60,778 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
502,752 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
38,897 |
63,587 |
44,279 |
92,451 |
利润总额 |
34,452,756 |
-4,131,772 |
-2,200,360 |
-131,915 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,452,756 |
-4,131,772 |
-2,200,360 |
-131,915 |
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