基金经理：张洪磊
| 单位净值:1.4940 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4940 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新锐A(001068)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -13,864,590 | 41,811,380 | 22,122,154 | -12,497,413 |
| 利息收入 | 38,834 | 75,488 | 48,467 | 156,916 |
| 其中：存款利息收入 | 35,550 | 71,494 | 48,467 | 156,916 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,284 | 3,995 | - | - |
| 投资收益 | 10,688,935 | 35,720,028 | 15,049,654 | -28,115,545 |
| 其中：股票投资收益 | 10,385,376 | 35,321,839 | 14,729,911 | -28,615,038 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,693 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 301,865 | 398,189 | 319,743 | 499,493 |
| 公允价值变动收益 | -25,752,847 | 4,185,056 | 6,243,368 | 14,946,085 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,160,489 | 1,830,808 | 780,666 | 515,131 |
| 费用 | 1,863,488 | 2,386,368 | 1,099,221 | 1,970,873 |
| 管理人报酬 | 1,321,606 | 1,840,824 | 855,498 | 1,529,250 |
| 托管费 | 220,268 | 306,804 | 142,583 | 254,875 |
| 销售服务费 | 228,691 | 45,891 | 257 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,924 | 192,850 | 100,882 | 186,747 |
| 利润总额 | -15,728,078 | 39,425,012 | 21,022,933 | -14,468,286 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,728,078 | 39,425,012 | 21,022,933 | -14,468,286 |
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