基金经理：江伟轩
| 单位净值:0.2143 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.2533 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -26,622,788 | 42,893,436 | 28,427,117 | 57,843,820 |
| 利息收入 | 362,270 | 799,020 | 467,517 | 715,534 |
| 其中：存款利息收入 | 362,270 | 799,020 | 467,517 | 715,534 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,630,702 | 43,827,041 | 22,745,245 | 43,330,570 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 34,743 | 78,418 | -785 | -107,207 |
| 债券投资收益 | 16,531,634 | 40,667,151 | 22,563,090 | 46,872,522 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,728,709 | 175,584 | -1,263,084 | -5,060,147 |
| 股利收益 | 1,335,616 | 2,905,887 | 1,446,024 | 1,625,401 |
| 公允价值变动收益 | -43,443,507 | 523,860 | 6,500,046 | 14,159,112 |
| 汇兑收益 | -3,193,950 | -2,282,218 | -1,302,721 | -386,158 |
| 其他收入 | 21,697 | 25,733 | 17,029 | 24,762 |
| 费用 | 5,095,305 | 8,303,125 | 3,587,413 | 6,494,255 |
| 管理人报酬 | 3,497,521 | 5,708,607 | 2,457,648 | 4,396,180 |
| 托管费 | 1,025,940 | 1,674,525 | 720,910 | 1,289,546 |
| 销售服务费 | 402,836 | 598,025 | 261,636 | 509,022 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,774 | 211,708 | 100,749 | 211,875 |
| 利润总额 | -31,718,093 | 34,590,311 | 24,839,704 | 51,349,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,718,093 | 34,590,311 | 24,839,704 | 51,349,565 |
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