基金经理：祝灿
| 单位净值:0.1779 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.2081 | 截止日期:2022/8/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 5,508,502 | 15,649,662 | -19,690,678 | -48,854,784 |
| 利息收入 | 59,596,208 | 32,859,840 | 127,011,530 | 72,198,976 |
| 其中：存款利息收入 | 51,589 | 29,982 | 380,806 | 280,290 |
| 债券利息收入 | 59,544,619 | 32,829,858 | 126,630,724 | 71,918,686 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -37,776,770 | -8,255,403 | -59,133,313 | -122,434,018 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 202,429 | -240,677 | -20,439,856 | -22,228,514 |
| 债券投资收益 | -61,952,502 | -26,750,161 | -72,262,933 | -100,996,223 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 22,334,895 | 17,489,398 | 30,189,825 | -658,157 |
| 股利收益 | 1,638,408 | 1,246,037 | 3,379,652 | 1,448,876 |
| 公允价值变动收益 | -12,754,212 | -7,978,245 | -70,320,686 | 2,753,612 |
| 汇兑收益 | -3,587,069 | -987,128 | -17,567,298 | -1,609,528 |
| 其他收入 | 30,345 | 10,597 | 319,090 | 236,175 |
| 费用 | 13,440,566 | 7,286,063 | 24,995,162 | 14,011,246 |
| 管理人报酬 | 9,283,341 | 5,002,262 | 16,825,063 | 9,302,704 |
| 托管费 | 2,723,113 | 1,467,330 | 4,935,352 | 2,728,793 |
| 销售服务费 | 749,788 | 431,691 | 2,166,379 | 1,421,639 |
| 交易费用 | 155,197 | 96,290 | 349,973 | 176,375 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 269,239 | 137,987 | 311,887 | 150,383 |
| 利润总额 | -7,932,063 | 8,363,600 | -44,685,840 | -62,866,029 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,932,063 | 8,363,600 | -44,685,840 | -62,866,029 |
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