基金经理：邓思聪
| 单位净值:0.1999 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.2301 | 截止日期:2021/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 15,649,662 | -19,690,678 | -48,854,784 | 166,703,568 |
| 利息收入 | 32,859,840 | 127,011,530 | 72,198,976 | 83,440,448 |
| 其中：存款利息收入 | 29,982 | 380,806 | 280,290 | 559,967 |
| 债券利息收入 | 32,829,858 | 126,630,724 | 71,918,686 | 82,880,481 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,255,403 | -59,133,313 | -122,434,018 | 15,590,505 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -240,677 | -20,439,856 | -22,228,514 | -34,136 |
| 债券投资收益 | -26,750,161 | -72,262,933 | -100,996,223 | 27,295,472 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 17,489,398 | 30,189,825 | -658,157 | -14,874,865 |
| 股利收益 | 1,246,037 | 3,379,652 | 1,448,876 | 3,204,035 |
| 公允价值变动收益 | -7,978,245 | -70,320,686 | 2,753,612 | 71,409,106 |
| 汇兑收益 | -987,128 | -17,567,298 | -1,609,528 | -4,111,730 |
| 其他收入 | 10,597 | 319,090 | 236,175 | 375,239 |
| 费用 | 7,286,063 | 24,995,162 | 14,011,246 | 17,658,683 |
| 管理人报酬 | 5,002,262 | 16,825,063 | 9,302,704 | 11,519,216 |
| 托管费 | 1,467,330 | 4,935,352 | 2,728,793 | 3,378,970 |
| 销售服务费 | 431,691 | 2,166,379 | 1,421,639 | 1,871,844 |
| 交易费用 | 96,290 | 349,973 | 176,375 | 310,966 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,987 | 311,887 | 150,383 | 329,045 |
| 利润总额 | 8,363,600 | -44,685,840 | -62,866,029 | 149,044,885 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,363,600 | -44,685,840 | -62,866,029 | 149,044,885 |
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