单位(元)华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
5,508,502 |
15,649,662 |
-19,690,678 |
-48,854,784 |
利息收入 |
59,596,208 |
32,859,840 |
127,011,530 |
72,198,976 |
其中:存款利息收入 |
51,589 |
29,982 |
380,806 |
280,290 |
债券利息收入 |
59,544,619 |
32,829,858 |
126,630,724 |
71,918,686 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-37,776,770 |
-8,255,403 |
-59,133,313 |
-122,434,018 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
202,429 |
-240,677 |
-20,439,856 |
-22,228,514 |
债券投资收益 |
-61,952,502 |
-26,750,161 |
-72,262,933 |
-100,996,223 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
22,334,895 |
17,489,398 |
30,189,825 |
-658,157 |
股利收益 |
1,638,408 |
1,246,037 |
3,379,652 |
1,448,876 |
公允价值变动收益 |
-12,754,212 |
-7,978,245 |
-70,320,686 |
2,753,612 |
汇兑收益 |
-3,587,069 |
-987,128 |
-17,567,298 |
-1,609,528 |
其他收入 |
30,345 |
10,597 |
319,090 |
236,175 |
费用 |
13,440,566 |
7,286,063 |
24,995,162 |
14,011,246 |
管理人报酬 |
9,283,341 |
5,002,262 |
16,825,063 |
9,302,704 |
托管费 |
2,723,113 |
1,467,330 |
4,935,352 |
2,728,793 |
销售服务费 |
749,788 |
431,691 |
2,166,379 |
1,421,639 |
交易费用 |
155,197 |
96,290 |
349,973 |
176,375 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
269,239 |
137,987 |
311,887 |
150,383 |
利润总额 |
-7,932,063 |
8,363,600 |
-44,685,840 |
-62,866,029 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,932,063 |
8,363,600 |
-44,685,840 |
-62,866,029 |
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