单位(元)广发中证环保ETF联接A(001064)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-289,934,016 |
-85,701,798 |
-366,881,448 |
-88,195,637 |
利息收入 |
200,535 |
104,379 |
277,048 |
148,234 |
其中:存款利息收入 |
200,535 |
104,379 |
277,048 |
148,234 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,882,517 |
1,687,602 |
210,769,530 |
155,188,804 |
其中:股票投资收益 |
-3,061,817 |
-2,831,692 |
3,914,218 |
4,143,397 |
基金投资收益 |
-954,887 |
4,396,737 |
206,653,995 |
150,953,314 |
债券投资收益 |
4,452 |
2,932 |
21,757 |
8,073 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
129,735 |
119,625 |
179,561 |
84,020 |
公允价值变动收益 |
-286,450,251 |
-87,625,903 |
-578,793,257 |
-244,075,543 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
198,216 |
132,125 |
865,231 |
542,868 |
费用 |
1,286,117 |
698,430 |
2,113,868 |
1,127,926 |
管理人报酬 |
308,207 |
174,040 |
421,314 |
208,509 |
托管费 |
61,641 |
34,808 |
84,263 |
41,702 |
销售服务费 |
720,073 |
372,182 |
858,396 |
433,023 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,438 |
100,643 |
209,947 |
105,324 |
利润总额 |
-291,220,133 |
-86,400,228 |
-368,995,316 |
-89,323,563 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-291,220,133 |
-86,400,228 |
-368,995,316 |
-89,323,563 |
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