基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.3663 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6227 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏收益债券(QDII)C(001063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 42,668,521 | 34,751,694 | 25,258,731 | -36,200,654 |
| 利息收入 | 267,228 | 604,222 | 274,069 | 119,958 |
| 其中：存款利息收入 | 267,228 | 604,222 | 274,069 | 119,958 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 27,782,858 | 14,313,071 | 10,259,966 | -39,930,650 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -14,955 | -590,968 | -108,121 | -3,577,084 |
| 债券投资收益 | 29,109,829 | 28,148,728 | 13,449,935 | -37,511,527 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,380,254 | -13,486,441 | -3,239,160 | 158,298 |
| 股利收益 | 68,237 | 241,752 | 157,313 | 999,663 |
| 公允价值变动收益 | 15,124,366 | 17,222,016 | 11,798,617 | 153,984 |
| 汇兑收益 | -519,230 | 2,145,131 | 2,897,417 | 3,393,491 |
| 其他收入 | 13,298 | 467,254 | 28,662 | 62,562 |
| 费用 | 3,100,664 | 6,011,592 | 3,125,074 | 7,347,440 |
| 管理人报酬 | 2,095,724 | 4,033,799 | 2,084,807 | 4,996,153 |
| 托管费 | 614,746 | 1,183,248 | 611,543 | 1,465,538 |
| 销售服务费 | 231,875 | 445,134 | 234,823 | 502,863 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,273 | 240,829 | 131,738 | 249,122 |
| 利润总额 | 39,567,857 | 28,740,102 | 22,133,657 | -43,548,095 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,567,857 | 28,740,102 | 22,133,657 | -43,548,095 |
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