基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.4164 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.6728 | 截止日期:2026/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏收益债券(QDII)C(001063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 28,427,117 | 57,843,820 | 42,668,521 | 34,751,694 |
| 利息收入 | 467,517 | 715,534 | 267,228 | 604,222 |
| 其中：存款利息收入 | 467,517 | 715,534 | 267,228 | 604,222 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,745,245 | 43,330,570 | 27,782,858 | 14,313,071 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -785 | -107,207 | -14,955 | -590,968 |
| 债券投资收益 | 22,563,090 | 46,872,522 | 29,109,829 | 28,148,728 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,263,084 | -5,060,147 | -1,380,254 | -13,486,441 |
| 股利收益 | 1,446,024 | 1,625,401 | 68,237 | 241,752 |
| 公允价值变动收益 | 6,500,046 | 14,159,112 | 15,124,366 | 17,222,016 |
| 汇兑收益 | -1,302,721 | -386,158 | -519,230 | 2,145,131 |
| 其他收入 | 17,029 | 24,762 | 13,298 | 467,254 |
| 费用 | 3,587,413 | 6,494,255 | 3,100,664 | 6,011,592 |
| 管理人报酬 | 2,457,648 | 4,396,180 | 2,095,724 | 4,033,799 |
| 托管费 | 720,910 | 1,289,546 | 614,746 | 1,183,248 |
| 销售服务费 | 261,636 | 509,022 | 231,875 | 445,134 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,749 | 211,875 | 112,273 | 240,829 |
| 利润总额 | 24,839,704 | 51,349,565 | 39,567,857 | 28,740,102 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,839,704 | 51,349,565 | 39,567,857 | 28,740,102 |
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