单位(元)北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-27,198,696 |
-57,103,435 |
-54,847,610 |
82,826,697 |
利息收入 |
18,923 |
40,920 |
25,605 |
566,634 |
其中:存款利息收入 |
18,923 |
40,920 |
25,605 |
63,070 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
500,000 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
3,564 |
投资收益 |
13,150,626 |
-47,881,893 |
-55,314,139 |
116,613,587 |
其中:股票投资收益 |
12,373,651 |
-48,675,201 |
-56,051,442 |
115,646,514 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
225,862 |
225,862 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
776,976 |
567,446 |
511,441 |
967,072 |
公允价值变动收益 |
-40,713,698 |
-9,392,969 |
330,680 |
-34,451,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
345,453 |
130,507 |
110,243 |
97,951 |
费用 |
1,208,641 |
2,572,497 |
1,547,399 |
6,651,356 |
管理人报酬 |
959,109 |
2,083,852 |
1,248,917 |
2,983,024 |
托管费 |
159,851 |
347,309 |
208,153 |
497,171 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,964,516 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,681 |
141,337 |
90,328 |
206,644 |
利润总额 |
-28,407,337 |
-59,675,932 |
-56,395,008 |
76,175,342 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,407,337 |
-59,675,932 |
-56,395,008 |
76,175,342 |
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