基金经理：庞文杰
| 单位净值:0.7680 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:0.7680 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -44,252,772 | -26,974,880 | -27,198,696 | -57,103,435 |
| 利息收入 | 14,485 | 37,803 | 18,923 | 40,920 |
| 其中：存款利息收入 | 14,485 | 37,803 | 18,923 | 40,920 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,839,420 | 12,626,929 | 13,150,626 | -47,881,893 |
| 其中：股票投资收益 | -24,495,810 | 11,621,610 | 12,373,651 | -48,675,201 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 225,862 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 656,390 | 1,005,319 | 776,976 | 567,446 |
| 公允价值变动收益 | -20,682,886 | -40,469,731 | -40,713,698 | -9,392,969 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 255,048 | 830,120 | 345,453 | 130,507 |
| 费用 | 828,927 | 2,316,794 | 1,208,641 | 2,572,497 |
| 管理人报酬 | 645,319 | 1,852,396 | 959,109 | 2,083,852 |
| 托管费 | 107,553 | 308,733 | 159,851 | 347,309 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,055 | 155,665 | 89,681 | 141,337 |
| 利润总额 | -45,081,700 | -29,291,674 | -28,407,337 | -59,675,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,081,700 | -29,291,674 | -28,407,337 | -59,675,932 |
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