基金经理：柳万军
| 单位净值:1.8890 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.8890 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏可转债增强债券A(001045)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 68,966,985 | 50,273,034 | -174,876,942 | -244,277,861 |
| 利息收入 | 84,121 | 819,187 | 399,836 | 641,609 |
| 其中：存款利息收入 | 83,402 | 819,187 | 399,836 | 616,051 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 719 | - | - | 25,559 |
| 投资收益 | 63,163,626 | -232,461,539 | -254,737,104 | -78,111,701 |
| 其中：股票投资收益 | 32,263,934 | -93,636,404 | -157,620,737 | -81,009,117 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,125,322 | -145,476,389 | -100,681,424 | -4,246,046 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,774,370 | 6,651,253 | 3,565,057 | 7,143,462 |
| 公允价值变动收益 | 4,755,441 | 280,160,296 | 78,642,599 | -169,335,420 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 963,797 | 1,755,091 | 817,727 | 2,527,651 |
| 费用 | 12,530,042 | 32,688,012 | 17,654,724 | 39,360,500 |
| 管理人报酬 | 5,526,173 | 13,898,769 | 7,446,669 | 15,744,380 |
| 托管费 | 1,578,906 | 3,971,077 | 2,127,620 | 4,498,394 |
| 销售服务费 | 1,963,120 | 4,046,578 | 1,967,269 | 4,054,549 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,352,461 | 10,552,037 | 5,992,091 | 14,825,517 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,352,461 | 10,552,037 | 5,992,091 | 14,825,517 |
| 其他费用 | 96,020 | 193,561 | 108,760 | 218,823 |
| 利润总额 | 56,436,943 | 17,585,022 | -192,531,667 | -283,638,362 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,436,943 | 17,585,022 | -192,531,667 | -283,638,362 |
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