单位(元)嘉实新消费股票(001044)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
118,753,219 |
-83,368,865 |
-73,686,265 |
-3,002,233 |
利息收入 |
297,357 |
627,010 |
344,413 |
633,339 |
其中:存款利息收入 |
297,357 |
627,010 |
344,413 |
633,339 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,416,844 |
26,325,152 |
17,102,047 |
412,020,535 |
其中:股票投资收益 |
-24,932,847 |
8,584,214 |
5,071,836 |
394,408,323 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
2,497,230 |
7,027 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
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股利收益 |
19,018,773 |
17,733,911 |
12,030,211 |
17,612,211 |
公允价值变动收益 |
121,319,875 |
-110,722,727 |
-91,402,853 |
-417,259,582 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
552,831 |
401,700 |
270,128 |
1,603,476 |
费用 |
9,971,274 |
17,463,215 |
8,657,306 |
23,092,346 |
管理人报酬 |
8,447,322 |
14,767,662 |
7,320,640 |
18,170,342 |
托管费 |
1,407,887 |
2,461,277 |
1,220,107 |
3,028,390 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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1,648,238 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
116,065 |
234,276 |
116,559 |
245,376 |
利润总额 |
108,781,946 |
-100,832,081 |
-82,343,570 |
-26,094,579 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
108,781,946 |
-100,832,081 |
-82,343,570 |
-26,094,579 |
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