基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安理财宝货币C(001026)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 188,841,473 | 89,784,286 | 104,624,974 | 30,881,514 |
| 利息收入 | 51,472,411 | 23,837,628 | 62,391,368 | 15,820,913 |
| 其中：存款利息收入 | 27,609,859 | 9,722,526 | 54,342,429 | 14,283,748 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,862,551 | 14,115,102 | 8,048,939 | 1,537,165 |
| 投资收益 | 137,369,063 | 65,946,658 | 42,233,606 | 15,060,602 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 137,369,063 | 65,946,658 | 42,233,606 | 15,060,602 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 38,246,446 | 17,406,551 | 21,713,321 | 6,316,116 |
| 管理人报酬 | 17,819,025 | 8,166,500 | 7,921,407 | 2,094,629 |
| 托管费 | 5,240,890 | 2,401,912 | 2,329,826 | 616,067 |
| 销售服务费 | 7,114,891 | 3,589,253 | 5,368,449 | 1,925,753 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,794,728 | 3,106,748 | 5,832,854 | 1,564,838 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,794,728 | 3,106,748 | 5,832,854 | 1,564,838 |
| 其他费用 | 237,550 | 117,879 | 222,350 | 108,108 |
| 利润总额 | 150,595,027 | 72,377,735 | 82,911,653 | 24,565,398 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 150,595,027 | 72,377,735 | 82,911,653 | 24,565,398 |
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