单位(元)华夏亚债中国债券指数C(001023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
385,350,856 |
174,069,842 |
297,722,070 |
149,460,360 |
利息收入 |
1,928,896 |
876,934 |
2,124,383 |
747,768 |
其中:存款利息收入 |
1,883,238 |
858,467 |
2,094,262 |
717,647 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,657 |
18,467 |
30,121 |
30,121 |
投资收益 |
257,079,360 |
100,420,241 |
356,137,244 |
187,675,442 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
257,079,360 |
100,420,241 |
356,137,244 |
187,675,442 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
126,291,432 |
72,762,564 |
-60,896,377 |
-39,185,181 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,169 |
10,103 |
356,821 |
222,331 |
费用 |
40,337,005 |
13,572,592 |
27,488,789 |
11,685,891 |
管理人报酬 |
11,560,071 |
4,459,243 |
12,733,836 |
6,589,603 |
托管费 |
4,446,181 |
1,715,094 |
4,897,629 |
2,534,463 |
销售服务费 |
2,237,422 |
250,150 |
294,008 |
192,923 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,844,902 |
7,026,297 |
9,317,927 |
2,250,255 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,844,902 |
7,026,297 |
9,317,927 |
2,250,255 |
其他费用 |
248,428 |
121,808 |
245,387 |
118,647 |
利润总额 |
345,013,852 |
160,497,250 |
270,233,282 |
137,774,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
345,013,852 |
160,497,250 |
270,233,282 |
137,774,469 |
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