单位(元)新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-2,742,105 |
-4,088,012 |
2,859,578 |
-19,849,696 |
| 利息收入 |
17,271 |
28,968 |
13,715 |
32,308 |
| 其中：存款利息收入 |
17,271 |
28,968 |
13,715 |
32,308 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-5,271,572 |
5,591,305 |
9,317,012 |
-20,593,774 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,713,397 |
4,402,609 |
8,482,250 |
-21,534,591 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
5,390 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
441,825 |
1,188,696 |
834,762 |
935,427 |
| 公允价值变动收益 |
2,512,173 |
-9,708,506 |
-6,471,161 |
711,717 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
23 |
221 |
12 |
54 |
| 费用 |
426,197 |
1,037,023 |
549,535 |
1,165,275 |
| 管理人报酬 |
273,139 |
679,907 |
360,780 |
774,360 |
| 托管费 |
54,251 |
158,186 |
90,028 |
192,255 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
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- |
| 其他费用 |
98,808 |
198,930 |
98,727 |
198,660 |
| 利润总额 |
-3,168,302 |
-5,125,035 |
2,310,043 |
-21,014,971 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,168,302 |
-5,125,035 |
2,310,043 |
-21,014,971 |
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