基金经理：蔡春红
| 单位净值:1.1094 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1094 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华稳健回报混合发起式(001004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,859,578 | -19,849,696 | -10,360,249 | -8,411,972 |
| 利息收入 | 13,715 | 32,308 | 18,949 | 62,476 |
| 其中：存款利息收入 | 13,715 | 32,308 | 18,949 | 62,476 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,317,012 | -20,593,774 | -14,708,575 | 27,696,222 |
| 其中：股票投资收益 | 8,482,250 | -21,534,591 | -15,416,938 | 26,403,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,390 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 834,762 | 935,427 | 708,363 | 1,292,904 |
| 公允价值变动收益 | -6,471,161 | 711,717 | 4,329,328 | -36,172,317 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12 | 54 | 50 | 1,646 |
| 费用 | 549,535 | 1,165,275 | 603,376 | 3,566,675 |
| 管理人报酬 | 360,780 | 774,360 | 403,712 | 1,373,787 |
| 托管费 | 90,028 | 192,255 | 100,928 | 343,447 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,600,537 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,727 | 198,660 | 98,736 | 248,905 |
| 利润总额 | 2,310,043 | -21,014,971 | -10,963,625 | -11,978,647 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,310,043 | -21,014,971 | -10,963,625 | -11,978,647 |
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