单位(元)新华稳健回报混合发起式(001004)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-19,849,696 |
-10,360,249 |
-8,411,972 |
6,354,524 |
利息收入 |
32,308 |
18,949 |
62,476 |
42,108 |
其中:存款利息收入 |
32,308 |
18,949 |
62,476 |
42,108 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-20,593,774 |
-14,708,575 |
27,696,222 |
24,881,105 |
其中:股票投资收益 |
-21,534,591 |
-15,416,938 |
26,403,318 |
23,958,286 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,390 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
935,427 |
708,363 |
1,292,904 |
922,819 |
公允价值变动收益 |
711,717 |
4,329,328 |
-36,172,317 |
-18,570,095 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54 |
50 |
1,646 |
1,405 |
费用 |
1,165,275 |
603,376 |
3,566,675 |
1,848,260 |
管理人报酬 |
774,360 |
403,712 |
1,373,787 |
819,002 |
托管费 |
192,255 |
100,928 |
343,447 |
204,751 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
1,600,537 |
696,448 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
198,660 |
98,736 |
248,905 |
128,060 |
利润总额 |
-21,014,971 |
-10,963,625 |
-11,978,647 |
4,506,263 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,014,971 |
-10,963,625 |
-11,978,647 |
4,506,263 |
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