单位(元)新华稳健回报混合发起式(001004)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,859,578 |
-19,849,696 |
-10,360,249 |
-8,411,972 |
利息收入 |
13,715 |
32,308 |
18,949 |
62,476 |
其中:存款利息收入 |
13,715 |
32,308 |
18,949 |
62,476 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
9,317,012 |
-20,593,774 |
-14,708,575 |
27,696,222 |
其中:股票投资收益 |
8,482,250 |
-21,534,591 |
-15,416,938 |
26,403,318 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
5,390 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
834,762 |
935,427 |
708,363 |
1,292,904 |
公允价值变动收益 |
-6,471,161 |
711,717 |
4,329,328 |
-36,172,317 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12 |
54 |
50 |
1,646 |
费用 |
549,535 |
1,165,275 |
603,376 |
3,566,675 |
管理人报酬 |
360,780 |
774,360 |
403,712 |
1,373,787 |
托管费 |
90,028 |
192,255 |
100,928 |
343,447 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,600,537 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
98,727 |
198,660 |
98,736 |
248,905 |
利润总额 |
2,310,043 |
-21,014,971 |
-10,963,625 |
-11,978,647 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,310,043 |
-21,014,971 |
-10,963,625 |
-11,978,647 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。