基金经理：徐欣
| 单位净值:1.7590 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.7590 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝稳健回报混合(000993)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 18,593,278 | 23,706,594 | -2,328,365 | 9,278,502 |
| 利息收入 | 36,314 | 63,136 | 31,746 | 127,094 |
| 其中：存款利息收入 | 36,314 | 63,136 | 31,746 | 127,094 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,432,962 | 19,717,587 | -3,648,211 | 8,386,533 |
| 其中：股票投资收益 | 8,919,343 | 18,096,625 | -4,368,919 | 6,373,651 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 36,679 | 16,452 | 247,175 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 513,619 | 1,584,282 | 704,256 | 1,765,707 |
| 公允价值变动收益 | 9,117,437 | 3,914,042 | 1,283,885 | 520,815 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,566 | 11,829 | 4,215 | 244,060 |
| 费用 | 803,471 | 1,646,905 | 810,182 | 1,836,765 |
| 管理人报酬 | 609,778 | 1,250,961 | 609,934 | 1,404,046 |
| 托管费 | 101,630 | 208,493 | 101,656 | 234,008 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,062 | 187,450 | 98,592 | 198,711 |
| 利润总额 | 17,789,807 | 22,059,689 | -3,138,546 | 7,441,737 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,789,807 | 22,059,689 | -3,138,546 | 7,441,737 |
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