基金经理：陈良栋
| 单位净值:1.9414 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.9414 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城新兴产业混合A(000976)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -13,727,115 | -3,123,699 | -21,487,690 | -7,547,305 |
| 利息收入 | 77,812 | 44,603 | 94,528 | 29,018 |
| 其中：存款利息收入 | 46,484 | 28,753 | 69,206 | 24,504 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,328 | 15,850 | 25,322 | 4,514 |
| 投资收益 | -13,694,587 | -7,687,815 | -4,236,920 | -6,540,521 |
| 其中：股票投资收益 | -14,392,942 | -8,205,548 | -4,941,724 | -7,052,255 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,546 | 62,546 | 69,147 | 29,956 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 635,810 | 455,188 | 635,657 | 481,778 |
| 公允价值变动收益 | -121,342 | 4,511,306 | -17,639,712 | -1,097,281 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,002 | 8,207 | 294,414 | 61,480 |
| 费用 | 1,564,833 | 951,367 | 2,196,697 | 1,005,050 |
| 管理人报酬 | 1,210,225 | 733,143 | 1,717,436 | 779,153 |
| 托管费 | 201,704 | 122,190 | 286,239 | 129,859 |
| 销售服务费 | 4 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,900 | 96,033 | 193,021 | 96,038 |
| 利润总额 | -15,291,949 | -4,075,066 | -23,684,386 | -8,552,355 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,291,949 | -4,075,066 | -23,684,386 | -8,552,355 |
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